Collegium Pharmaceutical, Inc.【COLL】キャッシュフロー計算書

（単位：千ドル）	3Q15	4Q15	1Q16	2Q16	3Q16	4Q16	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25
減価償却費	-	-	43	44	273	295	208	124	132	130	-	-	-	-	184	171	180	196	198	196	195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
株式報酬費用	503	992	1,101	1,395	1,641	1,650	1,821	1,946	2,100	2,078	2,728	3,526	3,926	3,598	4,263	4,162	4,137	3,966	4,951	5,584	5,165	6,210	6,879	6,516	5,948	4,912	6,135	5,692	5,377	5,670	6,035	7,072	7,027	7,002	7,475	10,012	7,317	7,596	11,524	10,818	9,811	9,753
営業キャッシュフロー	-6,536	-8,939	-11,516	-20,836	-19,414	-23,287	-23,688	-17,467	-	-13,296	29,663	55,605	41,834	42,288	-8,569	14,627	6,069	15,656	-6,669	43,854	34,180	22,577	20,570	29,535	17,254	36,198	-25,315	40,451	42,769	66,325	27,671	99,722	74,018	73,338	61,937	67,398	-8,999	84,644	55,398	72,439	78,438	123,048
資本的支出	-152	-187	-	-	-111	-341	-29	-449	-340	-172	-356	-631	-2,717	-1,773	-3,323	-875	-1,351	-889	-836	-826	-2,403	-1,481	-428	-725	-276	-515	-108	-461	-113	-940	-176	-56	-65	-164	-568	-270	-244	-570	-798	-65	-188	-689
投資キャッシュフロー	-152	-187	-	-	-111	-341	-29	-449	-	-172	-19,117	-747	-2,717	-1,773	-3,323	-875	-1,351	-889	-367,647	-2,241	-2,403	-1,481	-428	-725	-276	-515	-572,177	-461	-113	-940	-176	-41,717	-3,822	-25,097	-18,128	-8,906	-248,963	-11,762	-9,680	-2,915	-30,868	-20,069
自己株式の取得による支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,337	-	-	-	7,641	-	-	-	25,000	-	-	0	25,025	-	-	0	0
長期借入金の返済による支出	-	-	-	-	-	-	666	667	667	667	-	-	-	-	-	-	-	-	11,500	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
財務キャッシュフロー	-265	-637	50,549	-622	-194	85,825	50	-433	-	24,554	-388	-50,063	-33,074	-33,672	169	51	407	1,414	323,120	-12,211	-12,032	-12,403	-11,468	-8,829	-26,508	-42,498	517,764	-23,966	-31,252	-25,823	68,297	-45,236	-95,413	-67,826	-54,146	-114,208	149,028	-41,277	-25,236	-48,370	-14,818	-21,821
フリーキャッシュフロー			-	-					-																													84,074	54,600	72,374	78,250	122,359
FCFマージン（％）	-	-	-	-					-																													46.2	30.7	38.5	37.4	59.6

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