|
（単位：百万ドル）
|
2011/6
|
2012/6
|
2013/6
|
2014/6
|
2015/6
|
2016/6
|
2017/6
|
2018/6
|
2019/6
|
2020/6
|
2021/6
|
2022/6
|
2023/6
|
2024/6
|
|
現金同等物
|
149
|
134
|
185
|
174
|
173
|
218
|
271
|
247
|
204
|
493
|
1,591
|
2,582
|
837
|
1,789
|
|
現金 + 有価証券
|
149
|
134
|
185
|
174
|
173
|
218
|
271
|
247
|
204
|
493
|
1,591
|
2,582
|
837
|
1,789
|
|
売掛金
|
90
|
104
|
107
|
136
|
140
|
164
|
193
|
215
|
269
|
598
|
658
|
700
|
901
|
848
|
|
商品及び製品
|
126
|
137
|
141
|
165
|
164
|
175
|
203
|
248
|
296
|
619
|
695
|
902
|
1,272
|
1,286
|
|
流動資産合計
|
395
|
410
|
461
|
505
|
512
|
582
|
702
|
761
|
812
|
1,788
|
3,027
|
4,305
|
3,252
|
3,660
|
|
有形固定資産
|
138
|
153
|
170
|
208
|
203
|
242
|
367
|
524
|
582
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
固定資産合計
|
251
|
296
|
402
|
566
|
545
|
629
|
775
|
999
|
1,140
|
3,446
|
3,485
|
3,540
|
10,459
|
10,829
|
|
総資産
|
647
|
706
|
863
|
1,071
|
1,058
|
1,212
|
1,477
|
1,761
|
1,953
|
5,235
|
6,513
|
7,845
|
13,711
|
14,489
|
|
買掛金
|
25
|
29
|
23
|
45
|
45
|
53
|
65
|
89
|
104
|
268
|
294
|
434
|
405
|
631
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
3
|
-
|
-
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
23
|
69
|
62
|
403
|
74
|
73
|
|
流動負債合計
|
90
|
83
|
94
|
135
|
139
|
171
|
184
|
236
|
270
|
672
|
729
|
1,266
|
1,078
|
1,343
|
|
長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
221
|
155
|
215
|
322
|
419
|
443
|
2,186
|
1,313
|
1,897
|
4,235
|
4,026
|
|
固定負債合計
|
33
|
31
|
133
|
261
|
189
|
259
|
391
|
500
|
550
|
2,485
|
1,650
|
2,195
|
5,403
|
5,199
|
|
総負債
|
124
|
115
|
227
|
396
|
329
|
430
|
576
|
737
|
820
|
3,158
|
2,380
|
3,462
|
6,482
|
6,542
|
|
資本金及び資本剰余金
|
159
|
176
|
194
|
213
|
226
|
243
|
269
|
351
|
382
|
1,486
|
2,028
|
2,064
|
3,781
|
4,858
|
|
利益剰余金
|
378
|
438
|
482
|
521
|
587
|
652
|
748
|
836
|
943
|
876
|
1,136
|
1,348
|
944
|
664
|
|
株主資本
|
523
|
591
|
636
|
675
|
729
|
782
|
900
|
1,024
|
1,133
|
2,076
|
3,406
|
3,616
|
4,988
|
5,582
|
|
有利子負債合計
|
3
|
-
|
-
|
241
|
175
|
235
|
342
|
439
|
466
|
2,255
|
1,375
|
2,300
|
4,310
|
4,100
|
|
純有利子負債
|
-146
|
-
|
-
|
67
|
2
|
16
|
70
|
191
|
262
|
1,762
|
-217
|
-282
|
3,472
|
2,311
|
|
DEレシオ（％）
|
0.71
|
-
|
-
|
35.84
|
24.13
|
30.08
|
37.98
|
42.86
|
41.21
|
108.6
|
40.37
|
63.61
|
86.41
|
73.46
|
|
運転資本
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|