Coda Octopus Group, Inc.【CODA】キャッシュフロー計算書

（単位：千ドル）	1Q11	2Q11	2Q17	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	1Q26
減価償却費	41	54	219	234	322	220	190	209	152	194	199	200	239	231	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
株式報酬費用	279	0	-	76	47	-	-	0	113	-	-	291	316	-	-	344	177	174	135	451	289	325	365	285	155	182	196	110	156	77	60	70	50	100	66	29	26
営業キャッシュフロー	-108	250	-	1,706	632	-161	403	83	2,103	2,418	789	1,875	1,307	1,484	276	-125	2,797	29	405	3,196	-362	3,461	1,246	1,574	444	984	-1,246	1,645	1,004	-298	-956	1,711	1,993	641	1,462	2,203	1,476
資本的支出	-	-	-671	-299	87	-246	-83	-258	-196	-920	-1,181	221	-420	-607	161	-338	-53	-407	-146	-209	-92	-988	-97	-37	653	-85	-83	-267	-1,590	-136	-155	-165	-48	-129	-69	-610	-83
投資キャッシュフロー	-235	1,059	-	-101	67	-246	-276	79	-196	-920	-456	221	-430	-644	152	-343	-166	-410	-191	-240	-126	-1,002	-140	-55	639	-106	-119	-286	-1,012	609	-198	-177	-4,658	-136	-73	-615	-106
長期借入れによる収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長期借入金の返済による支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122	123	125	126	127	129	63	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
財務キャッシュフロー	-150	508	-	-359	-363	4,587	-4,799	-119	-613	-509	27	-94	-119	-120	405	-1	-124	401	-5	-128	-130	-64	0	0	-29	-	-	-16	0	-16	0	0	0	-	-	-	-
フリーキャッシュフロー	-	-	-																														1,946	513	1,394	1,594	1,394
FCFマージン（％）	-	-	-																														38.5	9.9	19.9	22.6	20.8

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