|
（単位：千ドル）
|
2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
2025/12
|
|
減価償却費
|
-
|
6,599
|
7,835
|
7,999
|
8,349
|
8,945
|
9,399
|
10,843
|
26,534
|
26,762
|
27,109
|
41,043
|
49,595
|
50,921
|
|
株式報酬費用
|
-4
|
33
|
1,028
|
1,641
|
759
|
669
|
868
|
1,303
|
-214
|
2,652
|
3,335
|
3,610
|
66
|
1,128
|
|
営業キャッシュフロー
|
9,200
|
7,443
|
7,322
|
19,674
|
22,257
|
19,446
|
22,329
|
18,780
|
9,005
|
59,190
|
37,397
|
24,055
|
-3,299
|
6,688
|
|
資本的支出
|
-3,784
|
-4,746
|
-16,097
|
-18,875
|
-7,104
|
-11,127
|
-56,774
|
-24,038
|
-10,705
|
-10,012
|
-19,193
|
-59,621
|
-59,235
|
-21,951
|
|
投資キャッシュフロー
|
-4,150
|
-10,917
|
-16,506
|
-18,177
|
-26,829
|
-12,996
|
-57,732
|
-120,686
|
-5,287
|
-9,992
|
-103,140
|
-206,997
|
-60,888
|
-22,256
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3,976
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3,503
|
|
長期借入金の返済による支出
|
9,248
|
6,863
|
4,717
|
7,205
|
5,165
|
5,686
|
8,339
|
61,546
|
13,188
|
4,152
|
171,550
|
57,123
|
8,704
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
-5,672
|
6,318
|
7,336
|
4,420
|
15,557
|
29,242
|
7,153
|
113,869
|
3,129
|
-4,713
|
161,162
|
149,857
|
-4,376
|
-15,371
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
49,178
|
18,204
|
-35,566
|
-62,534
|
-15,263
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.7
|
4.2
|
-6.5
|
-10.9
|
-2.7
|