|
（単位：百万ドル）
|
1Q10
|
2Q10
|
3Q10
|
1Q11
|
2Q11
|
3Q11
|
4Q11
|
1Q12
|
2Q12
|
3Q12
|
4Q12
|
1Q13
|
2Q13
|
3Q13
|
4Q13
|
1Q14
|
2Q14
|
3Q14
|
4Q14
|
1Q15
|
2Q15
|
3Q15
|
4Q15
|
1Q16
|
2Q16
|
3Q16
|
4Q16
|
1Q17
|
2Q17
|
3Q17
|
4Q17
|
1Q18
|
2Q18
|
3Q18
|
4Q18
|
1Q19
|
2Q19
|
3Q19
|
4Q19
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
4Q20
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
|
減価償却費
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
240
|
253
|
248
|
213
|
235
|
256
|
293
|
229
|
217
|
239
|
268
|
246
|
260
|
289
|
324
|
253
|
226
|
254
|
269
|
287
|
314
|
342
|
326
|
261
|
313
|
340
|
334
|
300
|
282
|
297
|
306
|
304
|
307
|
327
|
353
|
329
|
318
|
327
|
329
|
314
|
319
|
349
|
374
|
359
|
363
|
386
|
334
|
356
|
363
|
370
|
392
|
405
|
|
営業キャッシュフロー
|
435
|
383
|
165
|
627
|
510
|
312
|
439
|
424
|
503
|
452
|
481
|
533
|
257
|
-
|
481
|
380
|
332
|
412
|
273
|
666
|
456
|
396
|
347
|
634
|
424
|
394
|
476
|
319
|
361
|
351
|
-
|
484
|
609
|
586
|
457
|
271
|
303
|
512
|
552
|
662
|
519
|
258
|
556
|
-1,681
|
605
|
525
|
573
|
580
|
398
|
347
|
485
|
1,713
|
769
|
587
|
808
|
538
|
576
|
136
|
889
|
410
|
560
|
742
|
774
|
|
資本的支出
|
-258
|
-469
|
-326
|
-333
|
-300
|
-327
|
-343
|
-264
|
-260
|
-294
|
-394
|
-271
|
-315
|
-326
|
-374
|
-301
|
-324
|
-373
|
-374
|
-341
|
-371
|
-419
|
-453
|
-332
|
-350
|
-365
|
-367
|
-312
|
-337
|
-345
|
-432
|
-362
|
-335
|
-424
|
-530
|
-537
|
-632
|
-653
|
-684
|
-664
|
-614
|
-611
|
-707
|
-594
|
-789
|
-765
|
-1,016
|
-846
|
-1,034
|
-1,199
|
-1,340
|
-1,123
|
-1,136
|
-1,064
|
-1,078
|
-845
|
-812
|
-844
|
-2,012
|
-1,038
|
-1,129
|
-1,222
|
-1,481
|
|
投資キャッシュフロー
|
-303
|
-416
|
-295
|
-308
|
-264
|
-276
|
-358
|
-292
|
-365
|
-552
|
-394
|
-274
|
-351
|
-
|
-374
|
-316
|
-343
|
-367
|
-358
|
-337
|
-334
|
-353
|
-363
|
-269
|
-198
|
-272
|
-307
|
-370
|
-265
|
-257
|
-
|
-331
|
64
|
-407
|
-533
|
-6,539
|
-610
|
-626
|
-646
|
-654
|
511
|
-540
|
-582
|
-604
|
-772
|
-728
|
253
|
1,934
|
-992
|
-1,171
|
-1,399
|
-1,155
|
-999
|
-1,036
|
-1,043
|
-844
|
-756
|
-959
|
-1,930
|
-234
|
-1,107
|
-1,261
|
-1,414
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
0
|
0
|
550
|
0
|
0
|
0
|
1,695
|
0
|
800
|
0
|
0
|
1,050
|
0
|
0
|
600
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
300
|
0
|
298
|
0
|
798
|
0
|
997
|
0
|
0
|
1,498
|
721
|
1,000
|
1,195
|
0
|
-
|
-
|
0
|
500
|
2,795
|
1,698
|
0
|
0
|
792
|
500
|
797
|
0
|
3,026
|
649
|
1,899
|
470
|
398
|
1,198
|
1,161
|
1,198
|
665
|
70
|
2,117
|
862
|
|
長期借入金の返済による支出
|
441
|
7
|
335
|
766
|
0
|
143
|
0
|
526
|
46
|
956
|
62
|
612
|
583
|
260
|
118
|
231
|
142
|
104
|
60
|
139
|
261
|
113
|
131
|
147
|
588
|
120
|
363
|
405
|
64
|
128
|
614
|
165
|
65
|
138
|
116
|
994
|
83
|
148
|
77
|
63
|
969
|
28
|
664
|
388
|
1,572
|
30
|
978
|
1,113
|
74
|
332
|
276
|
2,036
|
577
|
0
|
577
|
22
|
441
|
500
|
87
|
11
|
1,019
|
43
|
506
|
|
財務キャッシュフロー
|
-543
|
287
|
-354
|
-423
|
-151
|
-123
|
36
|
744
|
-111
|
-301
|
-163
|
-660
|
346
|
-
|
-118
|
107
|
-162
|
-21
|
153
|
-393
|
-111
|
-61
|
53
|
-411
|
-173
|
-123
|
-98
|
-36
|
-102
|
-141
|
-
|
-192
|
-564
|
-214
|
4,023
|
2,345
|
284
|
79
|
68
|
-32
|
-1,083
|
296
|
-15
|
2,285
|
157
|
202
|
-728
|
-2,621
|
1,024
|
377
|
875
|
-519
|
332
|
355
|
206
|
376
|
83
|
870
|
942
|
1,053
|
-613
|
465
|
644
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-1,123
|
-628
|
-569
|
-480
|
-707
|
|
FCFマージン（％）
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|