|
（単位：百万ドル）
|
2011/12
|
2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
現金同等物
|
26
|
23
|
54
|
66
|
72
|
27
|
32
|
17
|
25
|
27
|
20
|
28
|
24
|
24
|
|
現金 + 有価証券
|
26
|
23
|
54
|
66
|
72
|
27
|
32
|
17
|
25
|
27
|
20
|
28
|
24
|
24
|
|
売掛金
|
135
|
139
|
140
|
129
|
133
|
148
|
167
|
181
|
189
|
177
|
183
|
191
|
242
|
237
|
|
商品及び製品
|
168
|
156
|
143
|
148
|
166
|
135
|
141
|
154
|
164
|
194
|
231
|
332
|
318
|
346
|
|
流動資産合計
|
356
|
346
|
372
|
381
|
407
|
330
|
356
|
374
|
397
|
416
|
460
|
581
|
615
|
640
|
|
有形固定資産
|
139
|
139
|
138
|
133
|
125
|
122
|
116
|
113
|
118
|
111
|
108
|
115
|
120
|
115
|
|
固定資産合計
|
578
|
738
|
718
|
717
|
705
|
998
|
1,001
|
994
|
1,377
|
1,335
|
1,305
|
1,716
|
1,684
|
1,666
|
|
総資産
|
935
|
1,084
|
1,090
|
1,098
|
1,112
|
1,328
|
1,357
|
1,369
|
1,775
|
1,751
|
1,766
|
2,298
|
2,300
|
2,306
|
|
買掛金
|
21
|
23
|
27
|
23
|
34
|
41
|
42
|
53
|
55
|
53
|
58
|
73
|
88
|
102
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
54
|
1
|
1
|
1
|
1
|
10
|
14
|
18
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
流動負債合計
|
131
|
122
|
111
|
115
|
119
|
113
|
150
|
160
|
188
|
190
|
196
|
296
|
310
|
278
|
|
長期借入金
|
88
|
160
|
214
|
240
|
269
|
488
|
471
|
438
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
固定負債合計
|
231
|
354
|
372
|
400
|
408
|
634
|
576
|
545
|
876
|
852
|
783
|
1,255
|
1,155
|
1,065
|
|
総負債
|
362
|
477
|
484
|
516
|
527
|
748
|
726
|
706
|
1,064
|
1,042
|
980
|
1,552
|
1,465
|
1,343
|
|
資本金及び資本剰余金
|
322
|
324
|
326
|
320
|
325
|
329
|
334
|
342
|
379
|
382
|
397
|
413
|
446
|
476
|
|
利益剰余金
|
354
|
377
|
395
|
406
|
414
|
406
|
440
|
464
|
470
|
457
|
496
|
412
|
452
|
560
|
|
株主資本
|
573
|
606
|
606
|
581
|
585
|
580
|
631
|
662
|
710
|
709
|
785
|
745
|
834
|
962
|
|
有利子負債合計
|
143
|
161
|
215
|
241
|
270
|
498
|
486
|
456
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
純有利子負債
|
117
|
138
|
161
|
175
|
198
|
471
|
453
|
439
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
DEレシオ（％）
|
25.04
|
26.66
|
35.55
|
41.53
|
46.29
|
85.86
|
77.04
|
68.99
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
運転資本
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|