| （単位：百万ドル） | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 681 | 2,782 | 2,108 | 2,015 | 2,554 | 1,826 | 5,529 | 4,082 | 557 | 907 | 1,968 | 2,538 |
| 投資キャッシュフロー | -1,959 | -932 | -921 | -932 | -1,920 | -1,987 | -2,750 | -5,001 | -3,009 | -3,699 | -2,772 | -1,380 |
| 配当金の支払額 | 382 | 297 | 207 | 168 | 243 | 283 | 8 | 188 | 423 | 538 | 607 | 333 |
| 長期借入れによる収入 | 17,377 | 9,927 | 12,629 | 15,896 | 16,211 | 13,197 | 12,007 | 11,447 | 11,183 | 9,941 | 15,111 | 12,985 |
| 長期借入金の返済による支出 | 15,323 | 10,668 | 13,770 | 16,802 | 16,921 | 12,925 | 10,512 | 12,690 | 9,223 | 8,224 | 13,453 | 13,006 |
| 財務キャッシュフロー | 1,365 | -931 | -1,538 | -1,045 | -723 | 206 | 659 | -1,445 | 1,964 | 2,598 | -67 | -2,020 |