|
（単位：百万ドル）
|
3Q10
|
4Q10
|
1Q11
|
2Q11
|
3Q11
|
1Q12
|
2Q12
|
3Q12
|
4Q12
|
1Q13
|
2Q13
|
3Q13
|
4Q13
|
1Q14
|
2Q14
|
3Q14
|
4Q14
|
1Q15
|
2Q15
|
3Q15
|
4Q15
|
1Q16
|
2Q16
|
3Q16
|
4Q16
|
1Q17
|
2Q17
|
3Q17
|
4Q17
|
1Q18
|
2Q18
|
3Q18
|
4Q18
|
1Q19
|
2Q19
|
3Q19
|
4Q19
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
4Q20
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
|
株式報酬費用
|
3
|
3
|
4
|
4
|
4
|
6
|
5
|
6
|
6
|
8
|
8
|
10
|
9
|
11
|
11
|
11
|
13
|
16
|
17
|
15
|
23
|
51
|
32
|
29
|
36
|
32
|
30
|
37
|
36
|
33
|
34
|
38
|
40
|
38
|
34
|
34
|
71
|
117
|
47
|
54
|
63
|
51
|
36
|
40
|
76
|
70
|
59
|
51
|
54
|
61
|
56
|
50
|
49
|
70
|
62
|
49
|
31
|
59
|
35
|
52
|
58
|
|
営業キャッシュフロー
|
72
|
194
|
93
|
-41
|
36
|
-33
|
22
|
317
|
-29
|
42
|
37
|
130
|
170
|
252
|
159
|
441
|
369
|
45
|
350
|
62
|
201
|
195
|
-420
|
480
|
1,596
|
1,248
|
-306
|
97
|
450
|
1,846
|
-526
|
548
|
-634
|
1,316
|
917
|
-99
|
-651
|
-240
|
3,714
|
-952
|
2,981
|
43
|
1,685
|
1,802
|
675
|
1,151
|
3,354
|
3,332
|
-1,576
|
4,269
|
2,546
|
1,021
|
217
|
-456
|
2,175
|
-978
|
-587
|
1,510
|
1,785
|
1,356
|
437
|
|
資本的支出
|
-29
|
28
|
-16
|
-17
|
-22
|
-15
|
-43
|
-14
|
-12
|
-11
|
-20
|
-17
|
-22
|
-19
|
-24
|
-27
|
-35
|
-27
|
-31
|
-43
|
-49
|
-45
|
-49
|
-117
|
-95
|
-83
|
-98
|
-120
|
-121
|
-218
|
-144
|
-127
|
-186
|
-176
|
-160
|
-194
|
-200
|
-177
|
-235
|
-251
|
-206
|
-187
|
-250
|
-225
|
-248
|
-242
|
-282
|
-247
|
-233
|
-225
|
-215
|
-136
|
-223
|
-151
|
-186
|
-153
|
-154
|
-135
|
-208
|
-211
|
-213
|
|
投資キャッシュフロー
|
50
|
-175
|
-12
|
-10
|
-61
|
-121
|
-90
|
72
|
-50
|
-157
|
-120
|
-49
|
-18
|
-151
|
-240
|
-192
|
-267
|
-225
|
-74
|
-470
|
-44
|
-836
|
-483
|
-313
|
-765
|
-329
|
-157
|
-200
|
-579
|
-764
|
-489
|
-2,310
|
-1,022
|
-373
|
-556
|
-459
|
-144
|
-3,272
|
240
|
332
|
-4,255
|
-607
|
-813
|
-1,022
|
-857
|
-2,401
|
-744
|
3
|
221
|
-253
|
-424
|
435
|
-949
|
852
|
-1,167
|
-839
|
102
|
-529
|
-899
|
1,240
|
660
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
2
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
10
|
0
|
0
|
4
|
14
|
2
|
2
|
0
|
23
|
4
|
3
|
2
|
44
|
22
|
5
|
2
|
34
|
13
|
2
|
3
|
47
|
9
|
4
|
4
|
54
|
35
|
2
|
4
|
34
|
558
|
3
|
9
|
56
|
29
|
4
|
16
|
248
|
71
|
349
|
1,243
|
1,433
|
423
|
405
|
774
|
31
|
151
|
803
|
1,227
|
943
|
41
|
432
|
0
|
2
|
|
長期借入れによる収入
|
11
|
164
|
127
|
291
|
0
|
-
|
-
|
140
|
185
|
-
|
-
|
0
|
150
|
645
|
500
|
240
|
490
|
500
|
250
|
555
|
620
|
3,790
|
1,921
|
1,245
|
1,990
|
560
|
250
|
360
|
230
|
2,015
|
3,131
|
334
|
597
|
1,018
|
4,599
|
6,839
|
12,265
|
2,542
|
88
|
57
|
2,420
|
2,317
|
81
|
6,849
|
20
|
100
|
231
|
26
|
3
|
287
|
994
|
889
|
165
|
350
|
0
|
0
|
950
|
750
|
0
|
0
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
0
|
98
|
152
|
262
|
0
|
0
|
20
|
155
|
40
|
0
|
9
|
30
|
0
|
519
|
426
|
171
|
556
|
253
|
226
|
431
|
673
|
1,388
|
1,736
|
1,133
|
1,819
|
560
|
202
|
362
|
229
|
1,491
|
1,980
|
221
|
391
|
927
|
4,426
|
6,940
|
5,510
|
1,039
|
559
|
56
|
2,413
|
2,295
|
58
|
5,058
|
23
|
526
|
374
|
302
|
288
|
-
|
-
|
648
|
346
|
187
|
378
|
29
|
28
|
958
|
749
|
1
|
187
|
|
財務キャッシュフロー
|
9
|
16
|
-25
|
32
|
0
|
12
|
56
|
-15
|
125
|
0
|
39
|
-30
|
143
|
130
|
67
|
74
|
-76
|
236
|
25
|
106
|
-62
|
2,317
|
177
|
104
|
119
|
-10
|
49
|
-42
|
-79
|
513
|
3,865
|
82
|
152
|
58
|
178
|
-108
|
6,704
|
839
|
-460
|
4
|
-123
|
-73
|
27
|
1,643
|
-235
|
-498
|
-486
|
-1,481
|
-1,732
|
-183
|
-750
|
-524
|
-201
|
23
|
-1,171
|
-1,245
|
-13
|
-250
|
-1,174
|
-10
|
-187
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-741
|
1,375
|
1,577
|
1,145
|
224
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-2.0
|
2.9
|
3.2
|
2.3
|
0.5
|