CompoSecure Inc【CMPO】業績推移・財務諸表

（単位：百万ドル）	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25
現金同等物	0	0	0	0	0	21	15	13	15	13	22	22	23	41	55	35	52	77	9	4
現金 + 有価証券	0	0	0	0	0	21	15	13	15	13	22	22	23	41	55	35	52	77	9	4
売掛金	-	-	-	-	-	27	38	45	45	37	39	36	48	40	35	39	43	47	-	-
商品及び製品	-	-	-	-	-	25	27	28	39	42	51	48	51	52	55	57	55	44	-	-
流動資産合計	-	1	0	0	0	78	88	91	103	97	117	112	128	139	150	136	156	173	10	5
有形固定資産	-	-	-	-	-	22	21	21	22	22	24	24	23	25	24	23	23	23	-	-
固定資産合計	-	236	236	236	236	53	55	60	66	65	68	68	66	61	62	76	278	300	281	311
総資産	0	237	237	236	236	131	143	151	169	162	185	181	195	201	213	213	435	473	292	317
買掛金	-	-	-	-	-	7	4	6	12	7	15	6	14	5	4	9	9	11	4	2
一年内返済予定の長期借入金	-	-	-	-	-	12	14	4	9	14	18	18	10	10	11	13	10	11	-	-
流動負債合計	-	0	1	2	2	60	38	39	66	44	59	50	52	40	42	48	64	76	47	51
固定負債合計	-	8	25	45	44	478	481	447	427	409	417	402	381	365	368	373	655	541	332	371
総負債	0	8	26	47	47	539	520	486	494	454	476	452	433	406	410	422	720	617	379	423
資本金及び資本剰余金	0	6	1	23	-	12	12	17	21	24	25	30	34	39	40	36	180	361	206	213
利益剰余金	-1	-1	3	-19	-48	-1,029	-1,002	-965	-958	-925	-920	-907	-878	-847	-840	-767	-468	-508	-294	-320
株主資本	0	5	5	5	-48	-	-985	-942	-928	-893	-888	-869	-836	-803	-794	-726	-286	-144	-88	-107
有利子負債合計	-	-	-	-	-	12	14	4	9	14	18	18	10	10	11	13	10	11	-	-
純有利子負債	-	-	-	-	-	-10	-2	-9	-6	0	-4	-4	-14	-31	-44	-22	-43	-67	-	-
DEレシオ（％）	-	-	-	-	-	-	-1.43	-0.53	-1.04	-1.61	-2.11	-2.16	-1.24	-1.29	-1.5	-1.85	-3.51	-7.84	-	-
運転資本	-	-	-	-	-														-	-

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