Cumulus Media Inc.【CMLS】業績推移・財務諸表

（単位：百万ドル）	2Q11	3Q11	4Q11	2Q12	3Q12	4Q12	1Q13	2Q13	3Q13	4Q13	1Q14	2Q14	3Q14	4Q14	1Q15	2Q15	3Q15	4Q15	1Q16	2Q16	3Q16	4Q16	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25
現金同等物	29	47	30	19	46	88	82	46	64	32	37	20	26	7	22	32	84	31	58	49	157	131	151	141	69	102	129	-	-	9	17	107	196	353	271	293	124	152	177	181	108	118	107	118	92	82	80	68	53	52	63	52
現金 + 有価証券	29	47	30	19	46	88	82	46	64	32	37	20	26	7	22	32	84	31	58	49	157	131	151	141	69	102	129	-	-	9	17	107	196	353	271	293	124	152	177	181	108	118	107	118	92	82	80	68	53	52	63	52
売掛金	40	233	236	233	222	207	164	203	194	264	232	253	239	248	217	242	228	243	206	222	220	231	213	226	231	235	212	-	-	-	242	204	154	163	201	164	179	200	196	176	188	198	210	166	167	173	180	170	170	167	161	150
流動資産合計	79	344	324	362	312	353	306	312	324	377	366	373	342	370	388	405	429	359	356	352	453	439	455	455	401	393	398	-	-	-	380	432	395	556	502	494	352	392	406	397	336	356	345	314	286	288	286	276	261	254	248	228
有形固定資産	37	260	278	262	261	255	251	246	240	254	246	232	224	221	193	189	182	169	165	165	162	162	156	157	157	191	193	235	235	-	232	228	221	216	208	203	192	194	191	188	185	185	190	187	186	185	180	179	171	166	161	142
固定資産合計	288	3,728	3,716	3,552	3,536	3,390	3,412	3,378	3,352	3,493	3,466	3,424	3,404	3,375	3,325	3,302	2,694	2,666	2,630	2,614	2,598	1,972	1,957	1,949	1,940	1,633	1,631	-	-	-	1,380	1,369	1,357	1,360	1,356	1,347	1,323	1,330	1,310	1,301	1,288	1,278	1,263	1,251	1,236	1,232	1,153	1,142	1,123	1,109	870	842
総資産	367	4,072	4,041	3,914	3,848	3,744	3,718	3,690	3,677	3,870	3,832	3,798	3,747	3,745	3,713	3,708	3,124	3,025	2,987	2,967	3,051	2,413	2,413	2,404	2,342	2,027	2,029	-	-	-	1,761	1,802	1,753	1,917	1,859	1,842	1,676	1,722	1,717	1,699	1,624	1,635	1,609	1,566	1,523	1,521	1,440	1,418	1,384	1,364	1,118	1,071
一年内返済予定の長期借入金	0	9	13	13	13	76	48	13	38	5	19	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	5	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
流動負債合計	32	167	178	130	155	195	164	104	140	156	173	121	132	155	146	122	151	122	129	107	111	100	112	89	100	36	86	-	-	-	139	126	109	131	129	136	123	136	139	137	131	140	145	137	134	134	143	139	138	134	133	137
長期借入金	0	2,280	2,227	2,172	2,068	2,014	2,039	2,040	1,966	1,985	1,967	1,962	1,923	1,875	1,876	1,877	1,878	1,815	1,803	1,805	1,806	1,780	1,782	1,784	1,705	0	-	-	-	-	1,006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	671	670	669	666
固定負債合計	656	3,487	3,458	3,387	3,290	3,230	3,244	3,250	3,268	3,201	3,152	3,150	3,081	3,048	3,033	3,036	2,953	2,886	2,854	2,855	2,888	2,804	2,799	2,807	2,732	2,687	2,644	-	-	-	1,166	1,228	1,231	1,388	222	1,329	1,180	1,185	1,158	1,143	1,089	1,084	1,055	1,043	1,009	1,003	1,009	1,006	999	993	977	959
総負債	689	3,655	3,636	3,518	3,445	3,425	3,409	3,354	3,409	3,358	3,326	3,272	3,213	3,204	3,180	3,158	3,104	3,009	2,984	2,962	3,000	2,904	2,912	2,896	2,833	2,723	2,731	-	-	-	1,306	1,355	1,341	1,520	1,462	1,465	1,304	1,321	1,297	1,281	1,220	1,225	1,200	1,180	1,144	1,137	1,153	1,146	1,138	1,127	1,111	1,096
利益剰余金	-1,032	-973	-986	-990	-934	-1,019	-1,028	-1,001	-994	-843	-852	-837	-834	-831	-843	-831	-1,373	-1,377	-1,392	-1,391	-1,344	-1,888	-1,895	-1,889	-1,888	-2,094	-2,099	-	-	-	122	115	79	63	62	41	35	62	80	79	87	96	96	75	73	76	-22	-36	-64	-74	-305	-338
株主資本	-323	306	290	278	332	246	236	262	268	512	506	526	533	541	533	549	19	16	2	4	51	-492	-499	-492	-491	-697	-701	-	-	-	455	447	412	397	397	376	371	400	419	418	403	409	408	385	379	383	286	272	246	236	6	-25
有利子負債合計	0	2,290	2,241	2,185	2,081	2,091	2,088	2,053	2,004	1,991	1,987	1,962	1,923	1,875	1,876	1,877	1,878	1,801	1,803	1,805	1,806	1,780	1,782	1,784	1,705	0	-	-	-	-	1,011	5	5	5	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	671	670	669	667
純有利子負債	-30	2,243	2,210	2,166	2,034	2,003	2,005	2,007	1,940	1,959	1,949	1,942	1,897	1,867	1,853	1,844	1,794	1,769	1,744	1,755	1,649	1,649	1,631	1,643	1,636	-103	-	-	-	-	994	-102	-192	-349	-267	-289	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	618	618	605	615
DEレシオ（％）	-0.0	747.42	770.7	784.63	627.06	847.85	882.85	781.06	746.67	388.48	392.4	372.98	360.82	346.23	351.78	341.62	9561.76	11236.38	72593.92	41600.53	3515.67	-362.05	-357.88	-362.78	-347.94	-0.0	-	-	-	-	222.26	1.17	1.27	1.32	1.32	1.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	272.93	283.1	9625.1	-2688.06

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