| （単位：百万ドル） | 2024/12期 | 2025/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 34,102 | 33,670 | 1.3% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 25,663 | 25,154 | 2.0% |
| 売上総利益 | 8,439 | 8,516 | 0.9% |
| 売上総利益率（％） 🔒 | |||
| 研究開発費 | 1,463 | 1,396 | 4.6% |
| 販売管理費 | 3,275 | 3,125 | 4.6% |
| 営業利益 | 3,750 | 4,025 | 7.3% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | 4,903 | 3,963 | 19.2% |
| 経常（税引前）利益率（％） | 14.4 | 11.8 | 18.1% |
| 法人税等合計 | 835 | 1,006 | 20.5% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | 4,068 | 2,957 | 27.3% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | 28.6 | 20.6 | 27.8% |
| 希薄化後一株あたり利益 | 28.4 | 20.5 | 27.7% |
| 配当性向（%） 🔒 | |||
| 一株あたり配当金 | 7 | 7.6 | 9.1% |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：百万ドル） | 2024/12期 | 2025/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 1,671 | 2,845 | 70.3% |
| 現金 + 有価証券 | 1,671 | 2,845 | 70.3% |
| 商品及び製品 | 5,742 | 5,822 | 1.4% |
| 流動資産合計 | 14,752 | 16,925 | 14.7% |
| 有形固定資産 | 6,356 | 6,958 | 9.5% |
| 総資産 | 31,540 | 33,992 | 7.8% |
| 買掛金 | 3,951 | 3,800 | 3.8% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 660 | 94 | 85.8% |
| 流動負債合計 | 11,234 | 9,610 | 14.5% |
| 総負債 | 20,232 | 20,584 | 1.7% |
| 利益剰余金 | 20,828 | 22,616 | 8.6% |
| 株主資本 | 11,308 | 13,408 | 18.6% |
| （単位：百万ドル） | 2024/12期 | 2025/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 1,065 | 1,105 | 3.8% |
| 営業キャッシュフロー | 1,487 | 3,621 | 143.5% |
| 資本的支出 | -1,208 | -1,235 | 2.2% |
| 投資キャッシュフロー | -1,782 | -1,731 | 2.9% |
| 配当金の支払額 | 969 | 1,055 | 8.9% |
| 長期借入れによる収入 | 2,720 | 2,335 | 14.2% |
| 財務キャッシュフロー | -173 | -772 | 346.2% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
エンジン・パワーシステムとコンポーネントの世界最大手。アフタートリートメント、軸系、ブレーキ、電動パワートレインや水素電解器を展開。2022年8月にドライブライン大手を29億ドルで買収、2024年4月に和解で19億ドル支払い。北米・欧州・中国・インドなど約190カ国・地域で展開。