|
（単位：百万ドル）
|
2012/3
|
2013/3
|
2014/3
|
2015/3
|
2016/3
|
2017/3
|
2018/3
|
2019/3
|
2020/3
|
2021/3
|
2022/3
|
2023/3
|
2024/3
|
2025/3
|
|
現金同等物
|
89
|
121
|
112
|
63
|
51
|
77
|
63
|
71
|
114
|
202
|
115
|
133
|
114
|
53
|
|
現金 + 有価証券
|
89
|
121
|
112
|
63
|
51
|
77
|
63
|
71
|
114
|
202
|
115
|
133
|
114
|
53
|
|
売掛金
|
88
|
80
|
93
|
80
|
83
|
111
|
127
|
129
|
123
|
105
|
147
|
151
|
171
|
165
|
|
商品及び製品
|
108
|
94
|
97
|
103
|
118
|
130
|
152
|
146
|
127
|
111
|
172
|
179
|
186
|
198
|
|
流動資産合計
|
296
|
313
|
326
|
274
|
272
|
340
|
360
|
362
|
382
|
441
|
466
|
496
|
514
|
465
|
|
有形固定資産
|
61
|
65
|
78
|
91
|
104
|
113
|
113
|
87
|
79
|
74
|
97
|
94
|
-
|
-
|
|
投資有価証券
|
25
|
23
|
21
|
19
|
18
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
10
|
10
|
11
|
10
|
|
固定資産合計
|
218
|
252
|
272
|
292
|
500
|
772
|
782
|
698
|
710
|
708
|
1,219
|
1,202
|
1,311
|
1,273
|
|
総資産
|
515
|
566
|
598
|
566
|
773
|
1,113
|
1,142
|
1,061
|
1,093
|
1,150
|
1,685
|
1,698
|
1,825
|
1,738
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
1
|
1
|
1
|
13
|
43
|
52
|
60
|
65
|
4
|
4
|
40
|
40
|
-
|
-
|
|
流動負債合計
|
103
|
84
|
89
|
96
|
132
|
190
|
206
|
211
|
155
|
183
|
249
|
241
|
261
|
257
|
|
長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
223
|
368
|
303
|
235
|
246
|
244
|
470
|
-
|
-
|
-
|
|
固定負債合計
|
251
|
242
|
218
|
200
|
354
|
581
|
527
|
419
|
474
|
436
|
663
|
623
|
682
|
598
|
|
総負債
|
354
|
326
|
307
|
297
|
486
|
772
|
734
|
630
|
629
|
620
|
912
|
864
|
943
|
856
|
|
資本金及び資本剰余金
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
利益剰余金
|
25
|
104
|
133
|
157
|
174
|
179
|
197
|
236
|
290
|
293
|
316
|
356
|
395
|
382
|
|
株主資本
|
160
|
239
|
291
|
268
|
286
|
341
|
408
|
431
|
463
|
530
|
772
|
833
|
882
|
882
|
|
有利子負債合計
|
1
|
1
|
1
|
125
|
266
|
421
|
363
|
300
|
251
|
248
|
511
|
471
|
-
|
-
|
|
純有利子負債
|
-89
|
-121
|
-111
|
62
|
215
|
343
|
300
|
228
|
136
|
46
|
395
|
338
|
-
|
-
|
|
DEレシオ（％）
|
0.68
|
0.43
|
0.55
|
46.6
|
93.18
|
123.42
|
88.99
|
69.65
|
54.21
|
46.96
|
66.15
|
56.56
|
-
|
-
|