|
（単位：千ドル）
|
1Q12
|
1Q13
|
1Q14
|
1Q15
|
1Q16
|
1Q17
|
1Q18
|
1Q19
|
1Q20
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
1Q23
|
3Q22
|
1Q23
|
1Q25
|
|
減価償却費
|
2,974
|
3,110
|
2,992
|
3,708
|
3,972
|
6,001
|
8,660
|
8,832
|
7,403
|
7,081
|
-
|
-
|
10,467
|
-
|
-
|
10,469
|
-
|
10,890
|
11,840
|
|
株式報酬費用
|
620
|
664
|
717
|
836
|
911
|
1,147
|
1,069
|
1,335
|
1,556
|
2,071
|
1,649
|
1,716
|
2,262
|
2,762
|
2,741
|
751
|
3,094
|
1,981
|
1,101
|
|
営業キャッシュフロー
|
907
|
-3,889
|
-1,908
|
6,471
|
3,202
|
7,205
|
14,440
|
8,118
|
-2,160
|
9,516
|
-
|
-
|
-7,396
|
-
|
-
|
-11,177
|
-
|
-17,247
|
-10,758
|
|
資本的支出
|
-3,161
|
-1,716
|
-3,614
|
-4,616
|
-4,079
|
-4,301
|
-1,928
|
-2,338
|
-1,854
|
1,088
|
-
|
-
|
3,648
|
-
|
-
|
-2,953
|
-
|
-5,273
|
-4,629
|
|
投資キャッシュフロー
|
-3,623
|
-1,482
|
-10,122
|
-4,964
|
-4,029
|
3,366
|
-16,587
|
-2,052
|
-2,420
|
5,429
|
-
|
-
|
-480,433
|
-
|
-
|
-4,832
|
-
|
-112,684
|
-4,041
|
|
配当金の支払額
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1,153
|
1,404
|
1,427
|
-
|
-
|
1,439
|
-
|
-
|
1,996
|
-
|
2,004
|
2,016
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
650,000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
120,000
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
-208
|
-117
|
250
|
27
|
-4,883
|
-17,945
|
-15,002
|
-8,062
|
-10,942
|
21,719
|
-
|
-
|
373,755
|
-
|
-
|
-12,881
|
-
|
103,985
|
-30,583
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-14,130
|
-
|
-22,520
|
-15,387
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-6.41
|
-
|
-9.56
|
-6.42
|