Commercial Metals Company【CMC】キャッシュフロー計算書

（単位：百万ドル）	1Q11	2Q11	3Q11	4Q11	1Q12	2Q12	3Q12	4Q12	1Q13	2Q13	3Q13	4Q13	1Q14	2Q14	3Q14	4Q14	1Q15	2Q15	3Q15	4Q15	1Q16	2Q16	3Q16	4Q16	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26
減価償却費	40	40	39	38	35	34	34	33	33	34	34	34	33	33	33	34	33	33	32	32	31	31	31	31	30	30	32	32	32	34	33	32	35	41	41	41	40	41	41	41	41	41	41	42	41	41	43	49	51	51	55	61	69	68	70	72	70	70	72	72	72	102
株式報酬費用	2	3	3	3	3	2	3	3	4	2	6	5	5	5	5	1	5	6	6	5	6	6	6	6	8	7	3	10	4	8	4	-	4	5	7	-	8	7	6	-	9	12	13	8	9	16	11	9	16	16	10	16	8	14	12	9	10	8	9	9	11	14
営業キャッシュフロー	-6	-10	-29	71	38	0	95	61	-35	-43	94	130	73	-38	57	42	-80	-60	198	254	219	113	174	79	-1	12	6	155	-35	82	42	67	-358	4	134	255	146	106	278	259	-13	13	93	134	25	28	187	458	372	186	375	409	261	88	197	351	213	32	154	315	204	166
資本的支出	-12	-12	-29	-22	-30	-24	-30	-32	-25	-18	-22	-27	-15	-23	-32	-35	-23	-28	-27	-44	-12	-52	-43	-59	-43	-48	-72	-52	-60	-42	-44	-31	-38	-30	-25	-48	-46	-52	-38	-54	-38	-51	-40	-57	-71	-122	-103	-156	-134	-157	-151	-167	-67	-94	-83	-82	-119	-87	-90	-109	-126	-123
投資キャッシュフロー	38	-8	-29	-64	-24	8	-26	13	10	-17	-17	-24	42	-20	-32	-39	-19	-21	-25	-14	-9	-101	-42	-26	-26	-69	-114	93	-64	2	40	-50	-358	-36	-24	-46	-36	-57	-38	-65	-37	-31	-37	-59	-69	189	-650	-156	-196	-158	-253	-231	-67	-92	-83	-83	-114	-62	-88	-85	-119	-2,636
自己株式の取得による支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	30	2	0	4	26	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	11	38	106	49	17	16	18	28	47	51	54	50	48	50	49	38	18
長期借入れによる収入	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	180	0	0	0	-	-	11	39	-	-	12	0	-	-	0	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	2,000	-15
長期借入金の返済による支出	7	7	8	10	44	3	15	1	1	1	61	141	1	1	1	2	2	2	2	3	2	202	2	2	3	2	2	703	2	7	5	4	7	7	9	103	53	53	3	136	3	353	4	6	6	306	6	8	154	5	220	9	9	7	10	8	10	9	10	11	9	11
財務キャッシュフロー	-51	-103	34	-30	-1	-28	-45	-50	31	-43	206	-181	19	-27	-22	-7	-9	68	-106	-136	-59	-268	-31	-21	-25	-16	-14	-272	-25	-22	322	-19	140	41	-57	-139	-80	-43	-11	-116	-29	-81	20	-22	-40	363	-1	-159	-274	-10	-254	-63	-85	-64	-55	-112	-102	-69	66	-81	1,900	-60
フリーキャッシュフロー																																																										-54	64	206	78	43
FCFマージン（％）																																																										-3.1	3.2	9.8	3.7	2.0

Commercial Metals Company【CMC】 キャッシュフロー計算書

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