| （単位：千ドル） | 2022/12期 | 2023/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 17,800 | 17,417 | 2.2% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 13,470 | 10,861 | 19.4% |
| 売上総利益 | 4,330 | 6,556 | 51.4% |
| 売上総利益率（％） 🔒 | |||
| 研究開発費 | 1,719 | 1,140 | 33.7% |
| 営業費用 | 79,432 | 22,150 | 72.1% |
| 営業利益 | -75,102 | -15,594 | 79.2% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | -72,455 | -19,729 | 72.8% |
| 経常（税引前）利益率（％） | -407.1 | -113.3 | 72.2% |
| 純利益 | -66,165 | -17,899 | 72.9% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | -1.7 | -11.4 | 564.0% |
| 希薄化後一株あたり利益 | -1.7 | -11.4 | 564.0% |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2022/12期 | 2023/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 12,888 | 6,901 | 46.5% |
| 現金 + 有価証券 | 12,888 | 6,901 | 46.5% |
| 売掛金 | 2,252 | 907 | 59.7% |
| 商品及び製品 | 8,399 | 4,483 | 46.6% |
| 流動資産合計 | 26,247 | 13,940 | 46.9% |
| 有形固定資産 | 15,463 | 12,321 | 20.3% |
| 固定資産合計 | 25,851 | 17,303 | 33.1% |
| 総資産 | 52,098 | 31,243 | 40.0% |
| 買掛金 | 2,299 | 2,063 | 10.3% |
| 流動負債合計 | 9,426 | 5,811 | 38.4% |
| 固定負債合計 | 2,264 | 1,215 | 46.3% |
| 総負債 | 11,690 | 7,026 | 39.9% |
| 資本金及び資本剰余金 | 221,313 | 223,021 | 0.8% |
| 利益剰余金 | -180,905 | -198,804 | 9.9% |
| 株主資本 | 40,408 | 24,217 | 40.1% |
| 運転資本 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2022/12期 | 2023/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 2,059 | 981 | 52.4% |
| 株式報酬費用 | 2,343 | 818 | 65.1% |
| 営業キャッシュフロー | -29,066 | -11,508 | 60.4% |
| 資本的支出 | -1,306 | -31 | 97.6% |
| 投資キャッシュフロー | 1,192 | 4,694 | 293.8% |
| 長期借入金の返済による支出 | 23,131 | 484 | 97.9% |
| 財務キャッシュフロー | 3,289 | 656 | 80.1% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
医療用カンナビノイド製品の最大手。コロンビアで1.8百万平方フィートの温室と年10.8万kg処理能力の2020年7月取得のEU-GMP認証抽出設備を活用した大規模生産体制を展開。2020年12月のSPAC合併で上場、2024年1月にポルトガル事業を清算。コロンビアを中心に米国・カナダ・欧州で展開。