|
（単位：百万ドル）
|
4Q11
|
4Q12
|
4Q13
|
4Q14
|
4Q15
|
4Q16
|
4Q17
|
4Q18
|
4Q19
|
4Q20
|
4Q21
|
4Q22
|
4Q23
|
4Q24
|
|
現金同等物
|
97
|
108
|
142
|
156
|
116
|
113
|
108
|
127
|
114
|
156
|
396
|
173
|
181
|
176
|
|
現金 + 有価証券
|
97
|
108
|
142
|
156
|
116
|
113
|
108
|
127
|
114
|
156
|
396
|
173
|
181
|
176
|
|
売掛金
|
286
|
328
|
371
|
409
|
298
|
311
|
383
|
455
|
393
|
372
|
502
|
577
|
643
|
735
|
|
商品及び製品
|
11
|
14
|
15
|
18
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
流動資産合計
|
450
|
510
|
615
|
707
|
495
|
524
|
601
|
760
|
718
|
1,035
|
1,528
|
1,213
|
1,474
|
1,599
|
|
有形固定資産
|
94
|
107
|
101
|
120
|
62
|
65
|
83
|
93
|
107
|
129
|
144
|
164
|
202
|
227
|
|
固定資産合計
|
783
|
807
|
828
|
931
|
596
|
670
|
840
|
1,597
|
2,175
|
2,256
|
2,346
|
3,885
|
4,008
|
4,501
|
|
総資産
|
1,233
|
1,317
|
1,443
|
1,639
|
1,092
|
1,194
|
1,441
|
2,358
|
2,893
|
3,292
|
3,874
|
5,098
|
5,482
|
6,101
|
|
買掛金
|
82
|
88
|
92
|
107
|
77
|
83
|
102
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
流動負債合計
|
594
|
467
|
570
|
630
|
479
|
510
|
673
|
798
|
924
|
1,108
|
1,514
|
1,341
|
1,441
|
1,508
|
|
固定負債合計
|
254
|
458
|
402
|
545
|
324
|
336
|
333
|
823
|
1,091
|
1,155
|
1,237
|
2,184
|
2,118
|
2,114
|
|
資本金及び資本剰余金
|
138
|
148
|
338
|
357
|
443
|
451
|
457
|
470
|
502
|
524
|
931
|
950
|
1,250
|
1,612
|
|
利益剰余金
|
-64
|
-75
|
-124
|
-119
|
-239
|
-175
|
-129
|
-22
|
77
|
119
|
-280
|
-385
|
-333
|
-187
|
|
株主資本
|
243
|
239
|
249
|
233
|
149
|
212
|
289
|
391
|
517
|
586
|
585
|
493
|
850
|
1,325
|
|
運転資本
|
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|