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（単位：百万ドル）
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2012/12
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2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
減価償却費
|
1,713
|
1,854
|
2,102
|
2,125
|
6,907
|
10,588
|
10,318
|
9,926
|
9,704
|
9,345
|
8,903
|
8,696
|
8,673
|
|
株式報酬費用
|
-
|
-
|
-
|
-
|
244
|
261
|
285
|
315
|
351
|
430
|
470
|
692
|
651
|
|
営業キャッシュフロー
|
1,876
|
2,158
|
2,359
|
2,359
|
8,041
|
11,954
|
11,767
|
11,748
|
14,562
|
16,239
|
14,925
|
14,433
|
14,430
|
|
資本的支出
|
-1,745
|
-1,825
|
-2,221
|
-1,840
|
-28,810
|
-8,681
|
-9,125
|
-7,195
|
-7,415
|
-7,635
|
-9,376
|
-11,115
|
-11,269
|
|
投資キャッシュフロー
|
-1,737
|
-2,443
|
-9,304
|
-17,032
|
-11,290
|
-8,098
|
-9,736
|
-7,331
|
-8,157
|
-7,754
|
-9,114
|
-11,127
|
-10,654
|
|
自己株式の取得による支出
|
11
|
15
|
19
|
38
|
1,562
|
11,715
|
4,399
|
6,873
|
11,217
|
15,431
|
10,277
|
3,215
|
1,213
|
|
長期借入れによる収入
|
5,830
|
6,782
|
8,806
|
26,045
|
12,344
|
25,276
|
13,820
|
19,685
|
15,754
|
20,976
|
25,643
|
22,062
|
25,893
|
|
長期借入金の返済による支出
|
5,901
|
6,520
|
1,980
|
11,326
|
10,521
|
16,507
|
10,769
|
13,309
|
12,094
|
12,146
|
19,311
|
21,938
|
29,660
|
|
財務キャッシュフロー
|
-134
|
299
|
6,927
|
14,675
|
4,779
|
-4,770
|
-1,887
|
-1,633
|
-8,953
|
-8,885
|
-5,767
|
-3,242
|
-3,979
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7,147
|
8,604
|
5,549
|
3,318
|
3,161
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14.9
|
16.6
|
10.3
|
6.1
|
5.7
|