| （単位：%） | 2012/8 | 2013/8 | 2014/8 | 2015/8 | 2016/8 | 2017/8 | 2018/8 | 2019/8 | 2020/8 | 2021/8 | 2022/8 | 2023/8 | 2024/8 | 2025/8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 219 | 241 | 267 | 355 | 447 | 480 | 478 | 473 | - | - | - | - | - | - |
| 営業キャッシュフロー | 718 | 2,478 | 1,427 | 570 | 1,263 | 932 | 1,072 | 1,139 | 1,087 | 757 | 1,946 | 3,284 | 1,272 | 635 |
| 資本的支出 | -469 | -660 | -944 | -1,187 | -693 | -445 | -356 | -444 | -419 | -318 | -355 | -565 | -809 | -729 |
| 投資キャッシュフロー | -695 | -535 | -1,342 | -1,909 | -3,747 | -406 | -80 | -662 | -244 | -102 | -458 | -951 | -1,432 | -881 |
| 長期借入れによる収入 | - | 280 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | 96 | 113 | 157 | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | -639 | -444 | 240 | 153 | 1,814 | -622 | -733 | -726 | -932 | -327 | -1,114 | -1,396 | -815 | -231 |
| フリーキャッシュフロー | 440 | 1,592 | 2,720 | 464 | -93 | |||||||||
| FCFマージン（％） | 1.1 | 3.3 | 6.0 | 1.2 | -0.3 |