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The Chefs' Warehouse, Inc.【CHEF】 キャッシュフロー計算書

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減価償却費 511 606 1,437 1,744 1,829 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3,789 4,762 4,913 5,039 5,060 5,107 5,553 5,610 5,728 5,889 5,866 5,912 7,011 8,671 8,485 8,720 9,234 9,537 10,590 11,201 12,244 13,088 13,713 14,607
株式報酬費用 158 258 212 289 300 303 318 355 363 314 342 324 2,096 449 670 560 809 540 670 744 870 770 634 837 1,072 1,090 1,095 915 1,088 908 1,488 851 1,999 2,075 4,367 2,458 3,280 2,710 3,031 3,043 2,939 - 5,334 5,247 5,274 4,187 4,199 4,555 4,423 4,601 4,763 4,866 4,922 6,691
営業キャッシュフロー 10,251 4,774 -934 13,458 7,360 -6,070 -4,110 10,463 -7,420 -2,415 9,169 7,207 - 10,233 20,982 8,915 -5,614 17,907 - 8,123 13,553 1,527 8,294 10,540 8,378 14,588 11,576 7,391 14,499 1,655 21,462 21,985 25,594 6,290 -10,988 -11,663 -12,259 -2,408 6,431 10,283 - 21,464 -2,261 13,044 9,262 41,594 30,900 29,326 19,831 73,004 49,566 14,503 -8,717 73,867
資本的支出 -606 -712 -453 -1,380 -1,921 -2,359 -6,044 -5,817 -4,469 -5,489 -8,431 -9,053 -6,103 -4,091 -2,409 -3,161 -4,873 -3,498 -5,091 -3,764 -2,606 -3,490 -2,451 -2,903 -2,642 -3,862 -10,410 -4,125 -4,424 -3,753 -3,775 -3,093 -1,307 -1,009 -1,627 -2,896 -6,678 -8,298 -20,929 -14,206 -9,284 - -8,696 -14,459 -11,975 -22,297 -17,066 -16,057 -8,008 -8,375 -12,344 -9,981 -11,015 -8,086
投資キャッシュフロー -9,452 -712 302 -23,265 -34,064 -2,695 -29,675 -5,817 -4,426 -5,082 -8,348 -7,537 - 10,642 -2,409 -3,161 -4,873 -23,240 - -3,764 -2,606 -33,212 -2,824 -5,280 -12,134 -3,862 -12,412 -32,115 -4,726 -3,538 -3,775 -66,543 -1,307 2,004 -2,122 -2,896 -13,843 -8,413 -23,839 -42,206 -33,291 - -59,633 -83,102 -12,995 -23,581 -17,381 -16,057 -8,008 -8,375 -12,344 -9,981 -11,015 -13,419
自己株式の取得による支出 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5,004 5,000 0 7,389 - - 5,002 -1
長期借入れによる収入 - - - - - - - - - - - - - - - - - 13,860 - - - 0 - - - - - - - - - - - - - 51,750 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
長期借入金の返済による支出 - - - 2,043 1,522 87 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6,750 7,750 4,000 4,495 750 10,750 750 750
財務キャッシュフロー -310 -4,050 -1,444 10,924 27,668 61,116 -981 1,499 401 -2,019 -2,579 -926 - -21,622 -17,495 -5,576 55,838 -16,611 - -1,431 -9,832 -1,333 32,025 -1,651 -1,702 -474 -6,615 -367 -2,819 -900 101,033 97,975 -15,983 -1,535 -2,401 -3,726 -1,916 -1,851 -1,729 -3,851 - 96,106 -5,141 38,136 -22,522 -1,463 -21,252 -17,111 537 -656 -35,412 -24,233 -11,944 -4,633
フリーキャッシュフロー - - - - 64,629 37,222 4,522 -19,732 65,781
FCFマージン（％） - - - - 6.3 3.9 0.4 -1.9 5.8
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