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The Chefs' Warehouse, Inc.【CHEF】 バランスシート

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（単位：百万ドル） 3Q11 4Q11 1Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 2Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24 1Q25 2Q25 3Q25 4Q25
現金同等物 1 2 2 2 0 1 2 54 20 26 14 5 3 1 2 1 2 2 48 26 32 35 37 4 41 45 39 49 42 17 24 21 140 193 201 208 193 175 146 134 115 79 51 145 158 91 59 33 49 42 38 50 114 116 96 65 120
現金 + 有価証券 1 2 2 2 0 1 2 54 20 26 14 5 3 1 2 1 2 2 48 26 32 35 37 4 41 45 39 49 42 17 24 21 140 193 201 208 193 175 146 134 115 79 51 145 158 91 59 33 49 42 38 50 114 116 96 65 120
売掛金 42 42 39 51 56 53 65 66 76 74 83 88 96 92 118 117 124 113 119 121 128 121 129 135 142 135 143 146 161 152 157 164 175 144 105 100 96 99 136 151 172 169 208 208 260 274 301 316 334 313 323 334 366 335 350 347 392
商品及び製品 19 23 23 37 40 39 55 57 64 64 67 70 75 71 91 92 92 91 91 88 87 91 96 109 102 101 115 110 112 113 122 122 124 129 96 98 82 91 122 132 144 152 181 190 245 274 291 312 284 271 310 336 316 316 367 385 385
流動資産合計 69 73 69 100 105 101 133 188 180 173 177 178 189 177 226 226 233 221 286 265 264 261 274 260 296 290 308 318 328 295 316 325 453 492 431 438 405 398 439 456 469 438 477 591 720 696 713 721 730 692 740 792 868 835 883 868 969
有形固定資産 4 5 5 9 9 12 15 18 27 33 38 40 47 55 64 53 54 56 57 59 62 63 64 69 68 69 71 64 72 88 90 90 92 125 121 116 115 113 114 118 133 151 155 158 185 196 205 208 - 250 259 269 - - - - -
総資産 96 107 103 204 210 223 275 331 354 350 354 358 376 370 588 580 586 570 635 632 633 629 637 654 687 681 708 715 732 847 877 890 1,013 1,106 1,035 1,031 974 962 1,010 1,032 1,073 1,091 1,136 1,252 1,509 1,552 1,650 1,658 1,705 1,670 1,715 1,773 1,858 1,838 1,907 1,916 2,028
買掛金 25 30 28 35 33 32 44 32 33 30 31 32 43 43 50 53 64 57 54 59 65 64 78 83 70 68 83 83 87 78 86 79 94 92 60 73 57 69 107 108 118 121 144 142 163 169 198 209 200 183 220 232 266 249 278 227 275
一年内返済予定の長期借入金 6 6 6 5 5 6 7 6 6 7 7 7 7 7 7 7 6 4 13 13 14 15 4 4 3 3 3 0 0 1 0 0 0 4 5 5 6 6 5 5 5 4 4 6 12 13 12 11 53 55 56 64 18 20 19 21 28
流動負債合計 38 43 40 47 47 48 63 54 62 60 61 61 77 71 82 88 103 91 95 102 107 104 109 115 108 100 119 117 125 127 139 138 150 152 121 135 118 129 175 183 197 194 230 236 283 304 333 350 385 359 399 429 425 407 439 405 473
長期借入金 39 39 35 120 119 126 154 141 140 139 139 137 135 136 305 284 268 262 332 319 317 316 315 315 313 313 313 280 278 281 281 282 386 495 397 396 398 396 395 394 394 393 392 493 653 654 709 689 664 667 660 666 688 681 690 711 720
総負債 78 84 76 169 170 181 227 204 222 217 217 217 229 222 411 398 398 380 453 448 439 436 440 450 439 432 451 417 423 538 560 568 677 787 648 653 629 634 677 692 723 737 763 867 1,107 1,146 1,228 1,223 1,250 1,222 1,253 1,293 1,321 1,296 1,349 1,339 1,423
利益剰余金 -2 3 6 14 18 20 26 30 35 36 39 44 49 50 53 58 65 66 58 59 68 66 70 73 82 83 90 94 103 102 110 114 125 111 91 79 42 24 25 29 37 38 55 64 65 66 76 83 99 101 117 123 141 152 165 179 201
株主資本 18 23 26 35 39 42 47 126 132 132 137 141 146 147 176 181 187 189 182 184 193 192 197 204 248 248 256 298 308 308 317 322 335 319 387 378 344 328 333 339 350 354 373 384 401 405 422 434 454 447 461 480 537 541 557 576 604
運転資本 415 403 439 505 502
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