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（単位：千ドル）
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2011/12
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2012/12
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2013/12
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2014/12
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2015/12
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2016/12
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2017/12
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2018/12
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2019/12
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2020/12
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2021/12
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2022/12
|
2023/12
|
2024/12
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減価償却費
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1,722
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3,932
|
-
|
-
|
-
|
7,082
|
8,516
|
10,296
|
13,328
|
19,774
|
21,998
|
24,332
|
32,887
|
40,562
|
|
株式報酬費用
|
2,097
|
1,547
|
1,210
|
1,374
|
3,539
|
2,579
|
3,018
|
4,094
|
4,399
|
9,292
|
11,479
|
13,602
|
20,042
|
17,778
|
|
営業キャッシュフロー
|
16,720
|
8,391
|
10,638
|
9,797
|
37,727
|
38,914
|
31,497
|
45,082
|
45,007
|
42,881
|
-19,899
|
23,134
|
61,639
|
153,061
|
|
資本的支出
|
-2,081
|
-3,186
|
-11,704
|
-24,206
|
-21,656
|
-16,623
|
-12,311
|
-19,817
|
-16,077
|
-7,036
|
-38,801
|
-45,848
|
-57,427
|
-49,506
|
|
投資キャッシュフロー
|
-19,833
|
-75,714
|
-89,699
|
-23,673
|
-129,300
|
-35,815
|
-42,406
|
-33,688
|
-44,154
|
-67,968
|
-48,991
|
-232,023
|
-179,311
|
-49,821
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
17,393
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
150,000
|
-
|
51,750
|
587,500
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
29,000
|
22,995
|
|
財務キャッシュフロー
|
3,168
|
65,408
|
98,727
|
-2,698
|
91,046
|
27,235
|
19,429
|
-10,442
|
96,947
|
78,056
|
-9,222
|
253,215
|
9,010
|
-38,482
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35,845
|
-58,700
|
-22,714
|
4,212
|
103,555
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.22
|
-3.36
|
-0.87
|
0.12
|
2.73
|