|
（単位：百万ドル）
|
2011/12
|
2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
現金同等物
|
27
|
37
|
44
|
67
|
74
|
48
|
51
|
133
|
142
|
121
|
355
|
204
|
221
|
252
|
|
現金 + 有価証券
|
27
|
37
|
44
|
67
|
74
|
48
|
51
|
133
|
142
|
121
|
355
|
204
|
221
|
252
|
|
売掛金
|
49
|
47
|
46
|
75
|
67
|
81
|
49
|
28
|
37
|
36
|
42
|
81
|
106
|
98
|
|
流動資産合計
|
144
|
147
|
160
|
241
|
222
|
246
|
256
|
241
|
221
|
235
|
501
|
344
|
400
|
412
|
|
有形固定資産
|
477
|
542
|
585
|
595
|
573
|
574
|
608
|
757
|
912
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
固定資産合計
|
803
|
967
|
1,191
|
2,118
|
2,054
|
2,008
|
2,103
|
1,483
|
2,330
|
2,451
|
2,480
|
5,862
|
6,555
|
6,864
|
|
総資産
|
948
|
1,114
|
1,352
|
2,360
|
2,277
|
2,254
|
2,359
|
1,725
|
2,551
|
2,686
|
2,982
|
6,207
|
6,956
|
7,276
|
|
買掛金
|
56
|
62
|
43
|
45
|
39
|
53
|
54
|
47
|
-
|
-
|
-
|
-
|
158
|
180
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
209
|
0
|
11
|
16
|
14
|
4
|
4
|
4
|
4
|
7
|
47
|
68
|
63
|
|
流動負債合計
|
173
|
406
|
213
|
334
|
640
|
468
|
453
|
256
|
301
|
424
|
395
|
621
|
755
|
729
|
|
長期借入金
|
127
|
0
|
369
|
459
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
固定負債合計
|
190
|
63
|
434
|
1,326
|
1,020
|
1,101
|
1,265
|
995
|
1,738
|
1,895
|
2,280
|
5,034
|
5,306
|
5,443
|
|
総負債
|
363
|
470
|
647
|
1,660
|
1,660
|
1,569
|
1,719
|
1,251
|
2,040
|
2,319
|
2,675
|
5,655
|
6,062
|
6,173
|
|
資本金及び資本剰余金
|
260
|
274
|
295
|
262
|
134
|
116
|
7
|
0
|
-
|
18
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
利益剰余金
|
323
|
369
|
408
|
437
|
483
|
569
|
634
|
474
|
509
|
349
|
307
|
552
|
894
|
1,084
|
|
株主資本
|
584
|
644
|
704
|
700
|
617
|
685
|
640
|
473
|
511
|
367
|
306
|
551
|
893
|
1,083
|
|
有利子負債合計
|
127
|
209
|
69
|
470
|
188
|
327
|
636
|
391
|
4
|
4
|
7
|
47
|
68
|
63
|
|
純有利子負債
|
100
|
172
|
24
|
402
|
113
|
278
|
585
|
258
|
-139
|
-117
|
-349
|
-158
|
-154
|
-190
|
|
DEレシオ（％）
|
21.84
|
32.55
|
9.82
|
67.19
|
30.48
|
47.74
|
99.47
|
82.67
|
0.78
|
1.09
|
2.28
|
8.52
|
7.61
|
5.82
|