| （単位：千ドル） | 2021/12期 | 2022/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 16,654 | 8,907 | 46.5% |
| 有価証券 | 37,631 | 4,775 | 87.3% |
| 現金 + 有価証券 | 54,285 | 13,682 | 74.8% |
| 流動資産合計 | 62,864 | 17,706 | 71.8% |
| 有形固定資産 | 741 | 627 | 15.4% |
| 固定資産合計 | 3,898 | 2,973 | 23.7% |
| 総資産 | 66,762 | 20,679 | 69.0% |
| 買掛金 | 2,389 | 13,671 | 472.2% |
| 流動負債合計 | 12,174 | 20,840 | 71.2% |
| 固定負債合計 | 5,212 | 11,691 | 124.3% |
| 総負債 | 17,386 | 32,531 | 87.1% |
| 資本金及び資本剰余金 | 310,012 | 313,885 | 1.2% |
| 利益剰余金 | -260,600 | -325,700 | 25.0% |
| 株主資本 | 49,376 | -11,852 | 124.0% |
| （単位：千ドル） | 2021/12期 | 2022/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 3,194 | 3,873 | 21.3% |
| 営業キャッシュフロー | -41,100 | -46,000 | 11.9% |
| 資本的支出 | － | -62 | － |
| 投資キャッシュフロー | -11,613 | 32,083 | 376.3% |
| 財務キャッシュフロー | 53,907 | 6,144 | 88.6% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 |
感染症向けバイオ医薬品開発の新興企業。exebacaseとCF-370を展開。BARDA支援や2022年の第3相DISRUPT試験中止、22年7月のリストラで43名→27名削減、22年12月の約610万ドル調達を経験。米国中心に展開。