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（単位：千ドル）
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2011/12
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2012/12
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2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
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2019/12
|
2020/12
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2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
株式報酬費用
|
395
|
537
|
743
|
1,104
|
1,231
|
1,218
|
1,451
|
1,345
|
1,466
|
1,447
|
1,697
|
1,973
|
1,994
|
1,923
|
|
営業キャッシュフロー
|
27,992
|
29,689
|
63,638
|
34,177
|
15,332
|
27,245
|
26,591
|
47,122
|
-15,164
|
-80,374
|
157,387
|
90,559
|
38,811
|
38,488
|
|
資本的支出
|
-1,840
|
-891
|
-3,654
|
-1,815
|
-1,808
|
-1,691
|
-3,891
|
-3,374
|
-2,706
|
-10,228
|
-4,786
|
-3,394
|
-1,459
|
-3,486
|
|
投資キャッシュフロー
|
-31,175
|
-44,766
|
90,812
|
-24,413
|
-83,663
|
-106,178
|
-60,168
|
-47,523
|
-35,929
|
-183,286
|
-138,693
|
-411,279
|
-56,339
|
-148,640
|
|
配当金の支払額
|
4,018
|
3,682
|
3,845
|
4,050
|
4,148
|
4,464
|
4,637
|
4,931
|
5,131
|
5,546
|
5,675
|
5,756
|
5,986
|
5,780
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
-
|
161
|
1,687
|
414
|
560
|
1,105
|
4,385
|
1,061
|
8,232
|
5,373
|
7,758
|
8,761
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
7,000
|
19,924
|
-
|
-
|
-
|
40,000
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2,500
|
7,000
|
121,726
|
-
|
-
|
4,000
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
5,010
|
29,190
|
-31,931
|
9,713
|
53,658
|
29,191
|
49,799
|
-4,009
|
101,513
|
184,896
|
162,382
|
79,636
|
66,026
|
100,579
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-90,602
|
152,601
|
87,165
|
37,352
|
35,002
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-93.5
|
162.8
|
86.0
|
30.1
|
25.1
|