| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 13.4 | 21.4 | 59.9% |
| 有価証券 | 54.2 | 60.2 | 11.0% |
| 現金 + 有価証券 | 67.6 | 81.5 | 20.7% |
| 売掛金 | 35.5 | 29.8 | 16.1% |
| 商品及び製品 | 39.9 | 38.2 | 4.3% |
| 流動資産合計 | 144 | 152 | 5.2% |
| 有形固定資産 | 8.64 | 7.15 | 17.2% |
| 固定資産合計 | 53.3 | 48.9 | 8.3% |
| 総資産 | 198 | 201 | 1.6% |
| 買掛金 | 23.8 | 21.7 | 9.0% |
| 流動負債合計 | 67.5 | 63.6 | 5.8% |
| 固定負債合計 | 76.8 | 80.4 | 4.7% |
| 総負債 | 144 | 144 | 0.2% |
| 資本金及び資本剰余金 | 0.18 | 0.19 | 2.8% |
| 利益剰余金 | -1,045 | -1,066 | 2.0% |
| 株主資本 | 52.7 | 56.1 | 6.6% |
| 運転資本 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 2,599 | 1,855 | 28.6% |
| 株式報酬費用 | 20,271 | 22,867 | 12.8% |
| 営業キャッシュフロー | -43,168 | 11,359 | 126.3% |
| 資本的支出 | -4,597 | -2,837 | 38.3% |
| 投資キャッシュフロー | 8,624 | -8,130 | 194.3% |
| 財務キャッシュフロー | 10,673 | 4,964 | 53.5% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 |
血液製剤の病原体除去技術の有力企業。INTERCEPT Blood SystemとIFCを展開。2021年2月に中国JVを設立し51%を保有、BARDA含む米連邦機関と4件の契約を保有。米国・欧州・アジア太平洋・中南米で展開。