|
（単位：百万ドル）
|
4Q10
|
1Q11
|
2Q11
|
3Q11
|
4Q11
|
1Q12
|
2Q12
|
3Q12
|
4Q12
|
1Q13
|
2Q13
|
2Q13
|
3Q13
|
4Q13
|
1Q14
|
2Q14
|
3Q14
|
4Q14
|
1Q15
|
2Q15
|
3Q15
|
4Q15
|
1Q16
|
2Q16
|
3Q16
|
4Q16
|
1Q17
|
2Q17
|
3Q17
|
4Q17
|
1Q18
|
2Q18
|
3Q18
|
4Q18
|
1Q19
|
2Q19
|
3Q19
|
4Q19
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
4Q20
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
|
減価償却費
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
66
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
株式報酬費用
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
-
|
-2
|
5
|
9
|
5
|
6
|
4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
営業キャッシュフロー
|
33
|
19
|
102
|
8
|
-17
|
23
|
171
|
58
|
-15
|
28
|
-
|
29
|
56
|
74
|
72
|
39
|
45
|
125
|
156
|
54
|
90
|
139
|
134
|
58
|
51
|
101
|
58
|
74
|
95
|
27
|
148
|
11
|
40
|
52
|
130
|
63
|
84
|
142
|
119
|
64
|
111
|
112
|
258
|
35
|
79
|
53
|
222
|
29
|
25
|
161
|
245
|
21
|
111
|
|
資本的支出
|
-22
|
-21
|
-45
|
-61
|
-55
|
-58
|
-55
|
-57
|
-100
|
-53
|
-46
|
-
|
-102
|
-149
|
-73
|
-100
|
-99
|
-154
|
-48
|
-37
|
-40
|
-60
|
-56
|
-21
|
-4
|
-22
|
-23
|
-66
|
-46
|
-54
|
-66
|
-54
|
-87
|
-100
|
-69
|
-137
|
-143
|
-109
|
-87
|
-57
|
-16
|
-10
|
-10
|
-12
|
-35
|
-28
|
-27
|
-52
|
-70
|
-82
|
-68
|
-49
|
-49
|
|
投資キャッシュフロー
|
-608
|
-191
|
-27
|
-60
|
-116
|
-75
|
-56
|
-55
|
-166
|
-476
|
-
|
397
|
-256
|
-709
|
-105
|
-136
|
-132
|
-112
|
-66
|
-44
|
-48
|
-58
|
-61
|
926
|
1
|
0
|
-13
|
-73
|
-60
|
183
|
-53
|
-43
|
-96
|
-51
|
-91
|
-593
|
-151
|
-110
|
-84
|
-210
|
-5
|
24
|
-2
|
3
|
581
|
-14
|
-180
|
-27
|
-311
|
126
|
-71
|
129
|
-39
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
0
|
0
|
-4
|
2
|
0
|
-
|
0
|
6
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
271
|
3
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
0
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入れによる収入
|
767
|
247
|
1,389
|
200
|
134
|
577
|
207
|
102
|
272
|
203
|
-
|
-162
|
174
|
177
|
496
|
747
|
730
|
849
|
1,252
|
901
|
1,315
|
791
|
313
|
765
|
285
|
201
|
1,154
|
525
|
529
|
628
|
399
|
447
|
305
|
1,122
|
298
|
1,245
|
449
|
313
|
275
|
466
|
204
|
178
|
1,126
|
879
|
230
|
623
|
919
|
730
|
1,422
|
671
|
1,153
|
452
|
452
|
|
長期借入金の返済による支出
|
377
|
131
|
1,374
|
243
|
75
|
803
|
253
|
287
|
-2,821
|
183
|
-
|
-162
|
138
|
173
|
372
|
851
|
651
|
820
|
1,169
|
860
|
1,299
|
783
|
286
|
1,701
|
291
|
256
|
1,143
|
486
|
528
|
754
|
425
|
355
|
192
|
1,042
|
284
|
875
|
315
|
254
|
246
|
251
|
232
|
244
|
1,018
|
848
|
829
|
591
|
859
|
611
|
922
|
861
|
1,209
|
508
|
409
|
|
財務キャッシュフロー
|
712
|
46
|
-78
|
190
|
-16
|
58
|
-120
|
-14
|
175
|
449
|
-75
|
-
|
-147
|
631
|
34
|
107
|
69
|
-8
|
-33
|
-78
|
-36
|
-91
|
-74
|
-985
|
-53
|
-102
|
-48
|
0
|
-37
|
-211
|
-90
|
29
|
50
|
13
|
-56
|
530
|
65
|
-9
|
-57
|
146
|
-100
|
-138
|
-255
|
-39
|
-663
|
-41
|
-45
|
-1
|
278
|
-287
|
-175
|
-152
|
-58
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-44
|
79
|
178
|
-28
|
63
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-2.8
|
5.7
|
14.1
|
-2.7
|
5.5
|