| （単位：百万ドル） | 2010/9 | 2011/9 | 2012/9 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | - | 154 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式報酬費用 | 4 | 5 | 12 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業キャッシュフロー | 175 | 114 | 239 | 188 | 283 | 440 | 346 | 255 | 253 | 420 | 408 | 426 | 439 |
| 資本的支出 | -93 | -181 | -269 | -347 | -424 | -183 | -101 | -189 | -306 | -456 | -169 | -84 | -230 |
| 投資キャッシュフロー | -927 | -391 | -351 | -1,043 | -483 | -213 | 867 | 38 | -242 | -944 | -274 | 568 | -392 |
| 自己株式の取得による支出 | - | 1 | -3 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 275 | 123 |
| 長期借入れによる収入 | 1,552 | 1,971 | 1,159 | 394 | 2,824 | 4,262 | 1,565 | 2,839 | 2,275 | 2,307 | 1,125 | 2,860 | 3,743 |
| 長期借入金の返済による支出 | 992 | 1,824 | -1,477 | 333 | 2,696 | 4,113 | 2,536 | 2,914 | 2,015 | 1,729 | 975 | 3,288 | 3,254 |
| 財務キャッシュフロー | 883 | 143 | 100 | 859 | 203 | -237 | -1,213 | -295 | 3 | 531 | -147 | -997 | -54 |
| フリーキャッシュフロー | -52 | -36 | 239 | 343 | 209 | ||||||||
| FCFマージン（％） | -1.4 | -1.1 | 10.6 | 7.5 | 3.5 |