Cenntro Electric Group Limited【CENN】業績推移・財務諸表

（単位：千ドル）	4Q18	4Q19	4Q20	4Q21	4Q21	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25
現金同等物	-	-	-	-	261,664	154,096	91,940	60,482	44,843	29,571	20,584	16,426	22,831	12,960	8,738
有価証券	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,236	4,195	4,154	9	5	-
現金 + 有価証券	-	-	-	-	261,664	154,096	91,940	60,482	44,843	33,808	24,779	20,580	22,841	12,965	8,738
売掛金	-	-	-	-	2,047	565	2,732	2,646	4,645	6,530	4,576	7,871	4,556	3,281	3,096
商品及び製品	-	-	-	-	8,139	31,843	36,546	41,798	43,081	43,909	43,768	41,271	35,882	24,012	25,276
流動資産合計	-	-	-	-	281,074	203,010	147,180	123,489	110,156	104,927	94,733	91,585	84,777	65,916	62,940
有形固定資産	-	-	-	-	1,301	14,962	17,265	18,508	20,132	20,401	20,195	20,075	20,175	17,401	17,593
固定資産合計	-	-	-	-	10,289	64,837	73,890	82,555	81,706	80,610	78,302	76,166	75,058	66,649	66,401
総資産	88,096	75,687	88,530	159,882	291,364	267,848	221,070	206,045	191,862	185,537	173,035	167,751	159,835	132,566	129,341
買掛金	-	-	-	-	3,678	3,383	2,899	3,364	4,842	6,797	6,558	6,630	6,164	5,135	4,812
流動負債合計	-	-	-	-	26,401	70,249	30,009	26,525	26,183	29,299	27,237	30,938	31,441	29,114	31,007
長期借入金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	366	361	362	339
固定負債合計	-	-	-	-	1,189	25,709	28,526	32,631	33,669	34,373	33,258	32,807	31,534	25,492	24,901
総負債	93,806	65,167	94,814	70,691	27,591	95,958	58,535	59,156	59,853	63,672	60,495	63,745	62,975	54,606	55,909
利益剰余金	-	-	-	-	-109,736	-219,825	-230,783	-244,857	-260,960	-274,024	-283,254	-292,437	-301,409	-318,891	-324,545
株主資本	-	-	-	-	263,773	172,366	162,534	146,890	132,011	121,869	112,544	104,006	96,859	77,959	73,432
有利子負債合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	366	361	362	339
純有利子負債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-20,215	-22,480	-12,604	-8,400
DEレシオ（％）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.35	0.37	0.46	0.46
運転資本	-	-	-	-

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