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CDW Corporation【CDW】 キャッシュフロー計算書

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（単位：百万ドル） 4Q11 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24 1Q25 2Q25 3Q25 4Q25
減価償却費 51 52 53 53 51 52 52 52 51 52 52 51 52 52 52 59 62 64 63 63 63 64 65 65 65 66 66 65 66 64 65 68 69 91 125 132 76 45 46 48 51 71 71 75 72 70 65 66 68 67 69 69 69 74 73 73 74
株式報酬費用 7 5 5 6 4 1 2 40 2 3 4 3 - 4 7 7 11 8 9 10 11 12 11 10 10 8 11 10 10 12 12 12 10 8 5 11 16 15 20 16 19 21 23 26 19 20 24 26 22 19 28 2 13 20 23 27 12
営業キャッシュフロー 43 223 81 62 -50 208 -1 163 -5 246 -71 174 84 177 -79 195 -18 427 -115 186 104 369 6 62 338 222 110 270 303 252 162 267 344 223 292 222 575 344 0 291 147 380 380 332 241 365 228 468 536 440 149 342 345 287 155 328 433
資本的支出 -20 -9 -8 -10 -16 -9 -12 -11 -17 -10 -12 -14 -21 -10 -13 - -47 -11 -15 -16 -23 -20 -18 -22 -23 -16 -18 -20 -33 -20 -25 -32 -162 -26 -75 -34 -25 -21 -18 -28 -34 -42 -23 -34 -31 -32 -40 -44 -34 -30 -31 -34 -29 -27 -23 -30 -38
投資キャッシュフロー -20 -9 -8 -10 -17 -9 -12 -11 -17 -31 -12 -15 -109 -11 -13 -285 -47 -11 -15 -18 -23 -20 -18 -22 -23 -16 -18 -20 -33 -89 -31 -32 -182 -26 -75 -73 -29 -234 19 -156 -2,400 -42 -51 -34 -40 -55 -93 -50 -34 -30 -31 -245 -354 -32 186 -30 -55
自己株式の取得による支出 0 0 - - - - - 0 0 0 0 0 - - - 101 48 118 105 131 12 175 184 174 0 109 67 56 289 177 155 161 163 140 0 0 199 358 376 450 315 - - - - 200 196 53 50 52 201 100 146 200 150 149 153
長期借入れによる収入 0 135 0 0 0 0 1,346 188 0 - - 600 575 525 0 0 0 0 0 1,483 0 2,083 0 0 0 0 0 - - - - - 0 - - 700 0 - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - -
長期借入金の返済による支出 0 136 0 0 106 53 1,299 533 161 79 44 600 575 525 0 0 0 0 0 1,490 0 2,121 0 0 0 0 0 - - - - - 0 - - - - 42 3 0 0 35 0 400 200 50 0 50 50 - - - - - - 0 0
財務キャッシュフロー 49 -279 48 -20 -89 -90 45 16 -141 -97 2 -29 11 -63 -21 -147 3 -207 13 -179 66 -363 -165 -21 -272 -132 -207 -98 -320 -81 -225 -264 -182 -130 524 137 -393 -644 -399 -390 2,265 -209 -167 -456 -272 -349 -212 -181 -359 -193 -257 178 -417 -295 -356 -320 -216
フリーキャッシュフロー - 316 260 133 298 395
FCFマージン（％） - 6.1 5.0 2.2 5.2 7.2
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