|
（単位：千ドル）
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
現金同等物
|
33,857
|
45,286
|
87,691
|
124,933
|
|
現金 + 有価証券
|
33,857
|
45,286
|
87,691
|
124,933
|
|
売掛金
|
48,344
|
64,557
|
58,360
|
93,523
|
|
商品及び製品
|
63,978
|
70,273
|
80,976
|
82,351
|
|
流動資産合計
|
159,981
|
197,018
|
245,843
|
327,571
|
|
有形固定資産
|
33,053
|
45,285
|
44,647
|
45,243
|
|
固定資産合計
|
151,815
|
194,934
|
185,336
|
325,142
|
|
総資産
|
311,796
|
391,952
|
431,179
|
652,713
|
|
買掛金
|
19,328
|
23,406
|
28,418
|
29,644
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
13,174
|
12,211
|
12,320
|
11,375
|
|
流動負債合計
|
74,621
|
78,921
|
95,206
|
94,125
|
|
長期借入金
|
146,516
|
137,476
|
127,812
|
211,830
|
|
固定負債合計
|
148,535
|
147,141
|
138,811
|
247,073
|
|
総負債
|
223,156
|
226,062
|
234,017
|
341,198
|
|
資本金及び資本剰余金
|
127,609
|
206,544
|
212,634
|
306,825
|
|
利益剰余金
|
-37,052
|
-42,741
|
-16,106
|
6,079
|
|
株主資本
|
88,640
|
165,890
|
197,162
|
311,515
|
|
有利子負債合計
|
159,690
|
149,687
|
140,132
|
223,205
|
|
純有利子負債
|
125,833
|
104,401
|
52,441
|
98,272
|
|
DEレシオ（％）
|
180.2
|
90.2
|
71.1
|
71.7
|
|
運転資本
|
92,994
|
111,424
|
110,918
|
146,230
|