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（単位：千ドル）
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2021/12
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2022/12
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2023/12
|
2024/12
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現金同等物
|
66,778
|
94,164
|
88,715
|
33,545
|
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現金 + 有価証券
|
66,778
|
94,164
|
88,715
|
33,545
|
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売掛金
|
24,829
|
28,029
|
26,342
|
24,921
|
|
流動資産合計
|
96,257
|
136,528
|
125,248
|
74,525
|
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有形固定資産
|
33,849
|
54,958
|
81,196
|
100,076
|
|
固定資産合計
|
466,555
|
497,371
|
522,007
|
527,676
|
|
総資産
|
562,812
|
633,899
|
647,255
|
602,201
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
-
|
8,600
|
18,900
|
|
流動負債合計
|
77,963
|
71,322
|
71,384
|
79,311
|
|
長期借入金
|
792,040
|
793,865
|
725,405
|
574,080
|
|
固定負債合計
|
817,514
|
817,838
|
751,993
|
602,353
|
|
総負債
|
895,477
|
889,160
|
823,377
|
681,664
|
|
資本金及び資本剰余金
|
3,078
|
21,851
|
41,450
|
59,579
|
|
利益剰余金
|
-318,886
|
-250,408
|
-173,113
|
-83,678
|
|
株主資本
|
-332,665
|
-255,261
|
-176,122
|
-79,463
|
|
有利子負債合計
|
792,040
|
793,865
|
734,005
|
592,980
|
|
純有利子負債
|
725,262
|
699,701
|
645,290
|
559,435
|
|
DEレシオ（％）
|
-238.09
|
-311.0
|
-416.76
|
-746.23
|