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（単位：千ドル）
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2011/12
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2012/12
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2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
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2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
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減価償却費
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
9,182
|
10,174
|
11,780
|
14,075
|
12,671
|
9,852
|
12,576
|
18,347
|
18,200
|
|
株式報酬費用
|
2,895
|
2,594
|
2,099
|
1,387
|
2,460
|
3,379
|
4,080
|
3,575
|
3,396
|
5,403
|
6,894
|
7,393
|
6,579
|
6,025
|
|
営業キャッシュフロー
|
18,296
|
10,146
|
8,659
|
-4,072
|
18,235
|
30,145
|
45,508
|
20,997
|
5,542
|
27,204
|
-85,618
|
134,050
|
248,498
|
120,116
|
|
資本的支出
|
-3,999
|
-2,219
|
-1,751
|
-4,571
|
-2,362
|
-6,522
|
-5,111
|
-4,597
|
-2,940
|
-4,615
|
-7,170
|
-8,786
|
-13,974
|
-8,714
|
|
投資キャッシュフロー
|
-4,197
|
174
|
15,204
|
-45,452
|
-24,070
|
-9,780
|
-91,380
|
-6,678
|
-2,940
|
-4,615
|
-34,046
|
-43,874
|
-13,775
|
-8,714
|
|
自己株式の取得による支出
|
2,234
|
374
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
5,000
|
0
|
-
|
-
|
35,285
|
57,654
|
37,310
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
25,000
|
0
|
28,875
|
0
|
-
|
62,000
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-
|
43,326
|
23,125
|
0
|
0
|
500
|
1,500
|
16,124
|
83,876
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
-14,237
|
-10,583
|
-26,062
|
46,459
|
3,355
|
-2,164
|
50,756
|
-23,767
|
-17,599
|
-22,010
|
119,094
|
-87,599
|
-221,241
|
-46,849
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22,589
|
-92,788
|
125,264
|
234,524
|
111,402
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.7
|
-5.53
|
4.46
|
11.61
|
8.29
|