| （単位：百万ドル） | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 8 | 7 | 8 | 8 | 11 | 11 | 20 | 20 | 14 | -1 | - | - |
| 営業キャッシュフロー | 259 | 490 | -28 | -12 | 26 | -6 | -29 | -36 | -57 | -32 | -39 | -55 |
| 資本的支出 | -86 | -52 | -48 | -79 | -92 | -166 | -233 | -169 | -279 | -223 | -114 | -151 |
| 投資キャッシュフロー | -23 | 287 | -61 | -11 | -49 | -146 | -154 | -82 | -89 | -18 | -7 | -82 |
| 自己株式の取得による支出 | 6 | - | 19 | 30 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 407 | 291 | 343 | 16 | 280 | 472 | 934 | 857 | 386 | 422 | 110 | 1,917 |
| 長期借入金の返済による支出 | 302 | 273 | 347 | 201 | 87 | 504 | 253 | 241 | 206 | 197 | 7 | 1,391 |
| 財務キャッシュフロー | 77 | -94 | 590 | -19 | 194 | 1,203 | 513 | 1,138 | 642 | 383 | 257 | 1,146 |
| フリーキャッシュフロー | -204 | -336 | -255 | -152 | -206 | |||||||
| FCFマージン（％） | -91.13 | -69.06 | -53.89 | -28.27 | -53.46 |