|
（単位：千ドル）
|
2011/12
|
2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
|
減価償却費
|
-
|
-
|
14,349
|
40,879
|
81,838
|
72,123
|
69,140
|
70,500
|
76,663
|
80,533
|
78,234
|
78,231
|
77,409
|
|
株式報酬費用
|
689
|
1,905
|
1,459
|
1,544
|
2,164
|
3,028
|
1,219
|
639
|
1,100
|
1,400
|
2,000
|
-
|
1,505
|
|
営業キャッシュフロー
|
18,885
|
31,109
|
29,135
|
44,819
|
101,893
|
61,444
|
39,068
|
30,121
|
67,696
|
20,762
|
27,156
|
35,544
|
62,170
|
|
資本的支出
|
-11,193
|
-20,947
|
-24,574
|
-48,137
|
-95,272
|
-10,659
|
-25,126
|
-103,489
|
-75,798
|
-14,698
|
-43,398
|
-52,073
|
-57,871
|
|
投資キャッシュフロー
|
-11,193
|
-20,986
|
-24,574
|
-873,942
|
-95,341
|
-10,681
|
-22,753
|
-103,490
|
-64,218
|
5,183
|
-40,509
|
-43,939
|
-51,459
|
|
配当金の支払額
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1,918
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
10,050
|
19,909
|
602,858
|
63,000
|
109,000
|
80,900
|
380,000
|
45,000
|
411,134
|
51,515
|
115,513
|
343,979
|
|
長期借入金の返済による支出
|
32,200
|
0
|
0
|
93,584
|
23,000
|
172,882
|
74,900
|
258,000
|
41,567
|
413,110
|
95,125
|
113,360
|
349,409
|
|
財務キャッシュフロー
|
3,207
|
-14,682
|
-7,976
|
854,300
|
-28,360
|
-39,890
|
-29,334
|
81,707
|
-16,970
|
-11,685
|
3,377
|
10,270
|
-12,272
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-8,102
|
6,064
|
-16,242
|
-16,529
|
4,299
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-1.7
|
2.0
|
-5.3
|
-4.7
|
1.1
|