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（単位：百万ドル）
|
2011/12
|
2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
2025/12
|
|
減価償却費
|
552
|
622
|
774
|
1,013
|
1,036
|
1,108
|
1,242
|
1,528
|
1,572
|
1,608
|
1,644
|
1,707
|
1,754
|
1,738
|
690
|
|
株式報酬費用
|
32
|
41
|
39
|
51
|
60
|
79
|
91
|
103
|
117
|
138
|
129
|
156
|
157
|
131
|
73
|
|
営業キャッシュフロー
|
643
|
772
|
1,237
|
1,666
|
1,794
|
1,782
|
2,044
|
2,502
|
2,698
|
3,055
|
2,789
|
2,878
|
3,126
|
2,943
|
3,057
|
|
資本的支出
|
-348
|
-442
|
-568
|
-781
|
-909
|
-874
|
-1,229
|
-1,741
|
2,057
|
-1,624
|
-1,229
|
-1,310
|
-1,424
|
-1,222
|
-182
|
|
投資キャッシュフロー
|
-400
|
-4,200
|
-5,521
|
-1,243
|
-1,960
|
-1,411
|
-10,494
|
-1,795
|
-2,081
|
-1,741
|
-1,332
|
-1,352
|
-1,519
|
-1,220
|
-1,158
|
|
自己株式の取得による支出
|
303
|
36
|
99
|
21
|
29
|
24
|
23
|
34
|
-44
|
76
|
70
|
65
|
30
|
-33
|
-23
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
5,250
|
1,618
|
845
|
1,000
|
5,201
|
3,092
|
2,742
|
1,894
|
3,733
|
3,985
|
748
|
3,843
|
1,244
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
0
|
1,978
|
762
|
836
|
1,069
|
4,045
|
0
|
2,346
|
-12
|
2,490
|
2,089
|
1,274
|
750
|
-750
|
-1,200
|
|
財務キャッシュフロー
|
-276
|
3,787
|
4,063
|
-463
|
-936
|
-97
|
8,195
|
-733
|
-692
|
-1,271
|
-1,310
|
-1,665
|
-1,654
|
-1,708
|
-1,886
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,560
|
1,568
|
1,702
|
1,721
|
2,875
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24.6
|
22.4
|
24.4
|
26.2
|
67.4
|