|
（単位：千ドル）
|
1Q12
|
2Q12
|
3Q12
|
4Q12
|
1Q13
|
2Q13
|
3Q13
|
4Q13
|
1Q14
|
2Q14
|
3Q14
|
4Q14
|
1Q15
|
2Q15
|
3Q15
|
4Q15
|
1Q16
|
2Q16
|
3Q16
|
4Q16
|
1Q17
|
2Q17
|
3Q17
|
4Q17
|
1Q18
|
2Q18
|
3Q18
|
4Q18
|
1Q19
|
2Q19
|
3Q19
|
4Q19
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
4Q20
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
|
減価償却費
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
96
|
95
|
95
|
93
|
87
|
72
|
318
|
320
|
327
|
396
|
364
|
369
|
369
|
369
|
354
|
338
|
335
|
86
|
112
|
246
|
248
|
248
|
250
|
244
|
243
|
|
株式報酬費用
|
259
|
759
|
54
|
251
|
89
|
71
|
63
|
46
|
152
|
55
|
47
|
148
|
190
|
54
|
59
|
298
|
252
|
135
|
433
|
950
|
77
|
393
|
238
|
262
|
555
|
-288
|
55
|
154
|
138
|
86
|
14
|
157
|
224
|
64
|
161
|
171
|
84
|
67
|
81
|
67
|
31
|
117
|
161
|
150
|
313
|
156
|
172
|
174
|
307
|
178
|
145
|
149
|
297
|
40
|
36
|
42
|
|
営業キャッシュフロー
|
157
|
-543
|
424
|
321
|
505
|
583
|
-246
|
-22
|
-107
|
468
|
949
|
243
|
328
|
1,502
|
1,031
|
1,987
|
101
|
1,243
|
1,080
|
2,563
|
429
|
1,953
|
1,224
|
2,111
|
1,691
|
-
|
2,765
|
843
|
1,786
|
558
|
2,778
|
1,198
|
2,615
|
822
|
2,052
|
2,976
|
2,662
|
1,537
|
2,059
|
1,667
|
1,506
|
1,947
|
2,688
|
2,429
|
1,643
|
1,989
|
1,942
|
3,344
|
-357
|
1,773
|
2,437
|
2,156
|
954
|
707
|
2,536
|
1,280
|
|
資本的支出
|
-80
|
-38
|
-22
|
4
|
-78
|
-154
|
-10
|
-111
|
-12
|
-63
|
-20
|
-28
|
-24
|
-18
|
-14
|
-54
|
-31
|
-262
|
-7
|
-45
|
-3
|
-2
|
-51
|
-44
|
-254
|
0
|
-155
|
-38
|
-50
|
-360
|
-99
|
-155
|
-7
|
-44
|
-3
|
-48
|
-12
|
-11
|
-1,532
|
-280
|
-648
|
-307
|
-11,239
|
25
|
-376
|
-1,458
|
-3,292
|
-1,715
|
-458
|
-1,752
|
-186
|
-9
|
-63
|
-63
|
-39
|
-68
|
|
投資キャッシュフロー
|
910
|
-53
|
29
|
74
|
-77
|
-130
|
1,069
|
285
|
-124
|
598
|
-40
|
-45
|
-19
|
-226
|
-238
|
-238
|
-189
|
-124
|
14
|
-73
|
133
|
34
|
-63
|
-13
|
-482
|
-
|
-10,747
|
-69
|
18
|
-392
|
-134
|
-185
|
-7
|
-44
|
355
|
51
|
-162
|
-4,967
|
-1,532
|
-291
|
-6,054
|
84
|
-11,227
|
1,915
|
-1,202
|
-1,575
|
-3,387
|
-1,982
|
-342
|
-2,755
|
-666
|
-1,116
|
-288
|
-1,503
|
1,104
|
-290
|
|
自己株式の取得による支出
|
753
|
646
|
70
|
232
|
247
|
420
|
4
|
66
|
451
|
955
|
887
|
376
|
39
|
913
|
1,994
|
258
|
408
|
34
|
10,225
|
138
|
88
|
315
|
42
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
828
|
596
|
266
|
127
|
243
|
548
|
7
|
0
|
170
|
1,237
|
16
|
0
|
-
|
-
|
80
|
0
|
|
財務キャッシュフロー
|
-3,054
|
-923
|
-549
|
-427
|
-248
|
-410
|
-1
|
-67
|
-452
|
-907
|
-866
|
-369
|
-40
|
-914
|
-1,990
|
-318
|
-484
|
-186
|
-3,585
|
-1,017
|
-556
|
-798
|
-1,193
|
-487
|
-498
|
-
|
8,480
|
-1,775
|
-770
|
-775
|
-1,775
|
-1,813
|
-734
|
-775
|
-2,720
|
-776
|
-1,584
|
99
|
-775
|
-815
|
-1,572
|
-1,372
|
8,657
|
-5,567
|
-773
|
-664
|
903
|
-1,541
|
538
|
1,203
|
-2,044
|
-678
|
-1,005
|
710
|
-3,514
|
-938
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,148
|
892
|
644
|
2,497
|
1,213
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26.8
|
11.2
|
8.1
|
31.9
|
15.5
|