Capital City Bank Group【CCBG】キャッシュフロー計算書

（単位：千ドル）	3Q11	4Q11	1Q12	2Q12	3Q12	4Q12	1Q13	2Q13	3Q13	4Q13	1Q14	2Q14	3Q14	4Q14	1Q15	2Q15	3Q15	4Q15	1Q16	2Q16	3Q16	4Q16	1Q17	2Q17	3Q17	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25
株式報酬費用	39	-	56	31	44	131	216	427	271	382	317	209	109	714	261	261	261	326	247	248	248	517	408	461	327	331	324	323	443	499	386	249	435	291	77	242	282	219	219	219	186	245	244	415	726	536	228	346	127	392	322	425	663	399	526	448	951
営業キャッシュフロー	15,859	-3,930	14,226	16,197	17,431	8,833	6,422	13,698	9,843	4,851	5,787	7,379	10,586	1,399	6,696	16,371	4,893	5,801	9,250	-	4,123	-1,266	23,918	12,109	-	2,190	2,966	16,306	-	15,240	16,068	12,620	9,761	-55,198	27,727	-28,358	7,218	50,880	1,288	34,000	29,756	17,971	30,104	3,771	8,719	26,107	5,461	24,124	10,659	14,647	24,937	12,750	11,239	21,867	32,624	21,563	11,560
資本的支出	557	-3,646	-2,086	-613	-400	214	-419	-469	-570	-1,231	-859	-1,143	-2,040	-1,075	-945	-696	-759	-2,303	-917	-1,104	-1,675	-754	-923	-611	-1,518	-847	-673	-1,251	1,313	-1,268	-734	-1,350	-407	-4,773	-2,069	-1,000	-1,896	-1,592	-1,623	-1,375	-603	-1,013	-2,309	-691	-2,309	-1,886	-1,965	-1,608	-1,587	-2,237	-1,961	-2,244	-2,246	-2,382	-1,840	-1,745	-1,622
投資キャッシュフロー	15,860	18,836	59,277	18,758	15,056	-4,760	30,981	-21,591	-9,699	-1,782	-28,130	-49,272	-54,168	-38,897	-105,055	-70,212	-1,887	-19,899	-25,892	-	-39,573	-17,878	-24,111	-25,132	-	-13,747	-99,021	-34,424	-	-15,806	-22,779	27,771	-36,061	-20,298	-102,501	64,169	26,036	-166,404	-159,581	-118,232	-3,503	-231,250	-230,757	-111,006	-160,685	-89,478	-9,599	36,428	-17,461	34,214	73,153	6,484	-45,499	-6,070	11,886	59,520	-929
配当金の支払額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	348	348	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自己株式の取得による支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	184	-1	50	6,262	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0	-1	708	863	472	-1	-	-	-	-	-	-	-	-	819	1,203	1,099	589	2,330	0	0	0	-	-	-	-
長期借入れによる収入	0	0	560	2,510	0	9,521	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長期借入金の返済による支出	-3,806	11,785	793	853	720	788	1,731	752	1,007	2,201	2,832	689	689	678	679	685	691	680	766	661	4,392	3,208	1,421	829	536	634	436	441	378	547	348	350	449	524	313	315	2,211	1,014	109	110	99	78	72	50	49	50	49	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-
財務キャッシュフロー	-80,042	123,994	10,428	-11,909	-157,384	138,265	-32,744	-47,230	-49,407	116,854	20,508	-68,011	-70,584	118,531	62,139	-47,939	-39,358	182,299	-11,441	-	-12,851	91,007	42,693	-90,346	-	24,740	-38,931	-70,259	-	78,280	-59,175	-89,679	166,183	-33,315	393,590	78,374	192,682	112,858	78,224	20,538	226,981	46,353	26,749	-16,924	182,251	-149,327	-15,006	-261,862	151,371	-56,239	-54,800	-22,003	80,904	116,912	-95,671	-88,586	53,441
フリーキャッシュフロー																				-					-				-																								8,993	19,485	30,784	19,818	9,938
FCFマージン（％）																				-					-				-																								18.1	39.1	59.8	38.5	19.2

Capital City Bank Group【CCBG】 キャッシュフロー計算書

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