|
（単位：百万ドル）
|
2011/12
|
2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
現金同等物
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
0
|
130
|
146
|
170
|
150
|
160
|
157
|
187
|
|
現金 + 有価証券
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
0
|
130
|
146
|
170
|
150
|
160
|
157
|
187
|
|
売掛金
|
137
|
154
|
143
|
143
|
153
|
175
|
188
|
207
|
222
|
216
|
242
|
334
|
380
|
534
|
|
流動資産合計
|
292
|
350
|
350
|
379
|
372
|
441
|
448
|
423
|
456
|
436
|
451
|
568
|
612
|
835
|
|
有形固定資産
|
21
|
20
|
19
|
18
|
20
|
19
|
26
|
34
|
39
|
41
|
43
|
45
|
57
|
88
|
|
固定資産合計
|
520
|
619
|
546
|
611
|
625
|
676
|
728
|
759
|
944
|
1,077
|
1,176
|
1,310
|
1,430
|
3,635
|
|
総資産
|
812
|
970
|
897
|
991
|
998
|
1,118
|
1,176
|
1,183
|
1,400
|
1,500
|
1,600
|
1,900
|
2,000
|
4,500
|
|
買掛金
|
34
|
39
|
37
|
36
|
35
|
45
|
51
|
58
|
68
|
64
|
65
|
80
|
82
|
90
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
66
|
|
流動負債合計
|
226
|
269
|
267
|
295
|
271
|
339
|
334
|
321
|
365
|
378
|
423
|
512
|
511
|
705
|
|
長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
190
|
177
|
133
|
104
|
107
|
154
|
263
|
310
|
1,333
|
|
固定負債合計
|
326
|
405
|
255
|
296
|
299
|
299
|
311
|
268
|
375
|
432
|
500
|
653
|
740
|
1,985
|
|
総負債
|
552
|
674
|
523
|
591
|
570
|
638
|
645
|
589
|
741
|
811
|
923
|
1,165
|
1,251
|
2,691
|
|
資本金及び資本剰余金
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
利益剰余金
|
73
|
105
|
190
|
220
|
254
|
294
|
345
|
408
|
479
|
557
|
628
|
734
|
855
|
896
|
|
株主資本
|
260
|
295
|
374
|
399
|
427
|
480
|
530
|
593
|
659
|
702
|
704
|
713
|
791
|
1,800
|
|
有利子負債合計
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
190
|
177
|
133
|
104
|
107
|
154
|
263
|
310
|
1,399
|
|
純有利子負債
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
186
|
177
|
3
|
-43
|
-64
|
4
|
103
|
153
|
1,212
|
|
DEレシオ（％）
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
39.6
|
33.5
|
22.6
|
15.8
|
15.3
|
22.0
|
37.0
|
39.3
|
77.8
|