Cracker Barrel Old Country Store, Inc.【CBRL】キャッシュフロー計算書

（単位：千ドル）	1Q11	2Q11	3Q11	4Q11	1Q12	2Q12	3Q12	4Q12	1Q13	2Q13	3Q13	4Q13	1Q14	2Q14	3Q14	4Q14	1Q15	2Q15	3Q15	4Q15	1Q16	2Q16	3Q16	4Q16	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26
減価償却費	15,027	15,427	16,083	16,251	15,453	15,886	16,403	16,725	15,959	16,398	16,643	17,120	16,477	16,824	17,300	17,788	17,511	17,995	18,422	19,027	18,687	19,096	19,698	20,742	20,534	21,296	21,798	22,691	21,631	22,713	23,953	25,395	24,838	26,218	27,443	29,038	28,678	29,599	30,015	26,351	27,419	27,162	27,672	25,788	25,574	25,926	26,280	24,791	25,570	26,444	27,680	26,669	27,759	28,337	28,981	29,154	30,234	30,991	31,859	30,202	30,520
株式報酬費用	2,462	2,457	2,416	2,461	2,547	3,399	3,484	4,990	1,869	3,540	5,587	6,843	2,820	1,426	1,886	1,792	2,735	3,595	4,465	5,415	1,952	3,003	3,938	4,309	1,425	2,586	2,336	2,111	2,035	2,286	1,742	914	2,089	2,044	1,539	2,509	1,798	2,122	251	1,974	1,992	3,222	1,541	2,309	2,203	1,906	1,780	2,422	2,689	2,474	1,460	1,622	4,631	2,936	1,109	2,625	3,880	1,551	3,686	-921	1,560
営業キャッシュフロー	-9,937	67,242	31,873	49,034	20,244	-	27,926	77,937	-13,628	94,608	25,719	101,800	-9,231	72,136	38,292	76,428	36,729	116,337	63,614	117,375	-4,355	89,968	63,745	122,020	34,938	114,564	53,570	-	38,277	110,228	72,470	109,645	59,627	131,236	61,723	110,210	44,835	139,169	-96,772	56,991	64,325	91,221	89,366	23,023	84,770	-1,437	98,897	-600	101,422	50,414	99,221	-15,797	77,676	37,577	69,524	-4,395	98,088	22,984	102,222	-53,430	51,261
資本的支出	-18,177	-22,390	-18,843	-18,552	-18,778	-20,057	-18,599	-23,488	-13,394	-16,355	-16,429	-28,239	-17,686	-21,629	-23,880	-28,451	-18,437	-19,351	-22,451	-30,616	-17,057	-19,915	-33,022	-44,028	-26,410	-26,784	-28,055	-29,342	-30,613	-33,115	-38,257	-50,264	-37,070	-33,216	-33,576	-34,431	-27,901	-30,470	-25,260	-11,431	-18,039	-15,665	-26,274	-14,097	-16,341	-29,544	-38,359	-21,779	-27,099	-38,745	-39,364	-24,718	-26,735	-29,372	-47,470	-38,952	-38,119	-36,601	-45,472	-35,486	-26,789
投資キャッシュフロー	-17,957	-22,253	-10,950	-18,329	-18,605	-	-18,033	-23,272	-13,304	-15,692	-16,192	-28,218	-16,978	-20,222	-23,565	-28,050	-17,412	-18,918	-22,162	-30,122	-16,971	-19,354	-32,540	-43,650	-26,071	-26,451	-27,926	-	-30,417	-32,696	-38,179	-49,930	-36,666	-33,072	-33,387	-138,449	-75,265	-47,430	-26,594	137,115	-17,962	-14,858	-25,965	-15,539	-15,691	-29,033	-38,236	-21,460	-26,683	-38,505	-37,671	-24,598	-26,391	-28,961	-44,377	-38,753	-37,339	-35,293	-45,317	-34,095	-26,418
自己株式の取得による支出	-	-	14,647	7,919	-	-	12,279	2,644	-	-	-	0	12,473	0	0	0	0	0	0	-	14,653	0	0	0	0	0	0	-	14,772	0	0	0	0	0	0	-	14,188	5,812	35,007	-	-	-	-	-	-	39,187	58,125	12,448	5,001	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長期借入れによる収入	86,200	24,500	1,300	575,000	92,600	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400,000	0	0	0	129,000	86,000	547,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136,500	63,000	109,000	240,000	142,500	55,500
長期借入金の返済による支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400,000	0	0	0	44,000	111,000	67,000	-	-	320,000	529,523	-	-	0	135,075	-	-	40,000	90,075	96,000	111,000	63,500	76,075	86,500	119,000	91,575	431,500	77,500	75,000
財務キャッシュフロー	4,855	-6,401	-21,686	-40,917	-4,142	-	-1,958	-30,023	-6,165	-11,633	-137,218	-10,321	-37,967	-18,103	-17,841	-17,256	-32,827	-20,661	-22,007	-23,852	-116,589	-26,511	-26,156	-104,096	-34,725	-27,523	-27,649	-	-48,668	-28,917	-28,805	-119,353	-35,986	-30,231	-30,315	-102,462	36,755	-62,108	413,856	-33,483	-75,143	-260,615	-303,395	-26,212	-115,235	-24,466	-40,329	15,660	-64,040	-38,861	-58,855	29,162	-52,597	-9,366	-24,964	42,647	-61,937	11,777	-27,076	56,819	-25,209
フリーキャッシュフロー						-																						-																													59,969	-13,617	56,750	-88,916	24,472
FCFマージン（％）						-																						-																													6.3	-1.7	6.5	-11.2	2.8

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