Cato Corporation (The)【CATO】キャッシュフロー計算書

（単位：千ドル）	2Q12	3Q12	1Q12	2Q12	3Q12	1Q13	2Q13	3Q13	1Q14	2Q14	3Q14	2Q15	3Q16	1Q16	2Q16	3Q16	1Q17	2Q17	1Q18	2Q18	3Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	3Q26	4Q26
株式報酬費用	-	504	644	800	-	467	1,022	775	555	1,195	928	1,441	-	394	1,462	1,188	449	1,329	592	1,830	-	691	1,505	1,254	1,219	650	1,253	1,107	1,082	306	1,600	1,093	1,091	624	1,404	-511	1,089	958	1,234	997	981	-38	878	741	702	193	394	550	535
営業キャッシュフロー	9,495	-	57,966	-	-55	49,089	26,662	1,246	54,127	29,411	6,342	748	-	36,160	18,847	-8,753	15,600	27,803	31,628	24,829	-	14,668	30,513	4,125	4,090	-71,335	23,106	22,164	-4,645	44,500	37,457	-2,547	-19,622	-765	17,741	2,322	-5,928	9,895	11,684	-9,909	-11,193	5,706	3,130	-22,102	-6,479	3,868	11,772	-12,395	-4,706
資本的支出	-	-6,686	-9,353	-10,569	-	-5,605	-5,001	-13,175	-7,423	-9,851	-7,414	-6,823	-11,030	-6,030	-3,922	-14,091	-3,446	-2,980	-675	-1,204	-1,345	-995	-1,222	-2,729	-3,360	-5,311	-4,490	-1,428	-2,728	-554	-570	-665	-2,315	-4,440	-5,944	-3,998	-5,051	-6,170	-2,300	-1,801	-2,261	-3,261	-1,538	-1,710	-1,363	-1,019	-1,343	-530	-871
投資キャッシュフロー	-8,203	-	-15,747	-	-4,223	-7,807	-2,016	-14,490	-5,972	-5,420	-6,703	-55,769	-23,134	-32,312	-22,117	-	18,429	15,163	-29,062	-40,837	-	7,917	-31,353	1,222	-419	76,943	14,066	-33,087	6,584	-34,232	-30,651	13,611	25,940	19,597	-9,449	-9,947	15,822	15,337	8,473	-17,677	13,643	14,614	-7,941	14,827	7,465	7,948	-8,833	857	-1,275
配当金の支払額	-	4,981	6,707	7,320	-	1,464	1,475	1,451	8,748	8,379	8,381	8,047	-	8,318	9,171	9,038	8,677	8,527	8,186	8,152	-	8,118	8,173	8,170	8,131	7,990	0	-78	0	-	-	3,788	3,696	3,638	3,632	3,600	3,499	3,455	3,507	3,495	3,497	3,523	3,527	3,466	0	-	-	-	-
自己株式の取得による支出	-	10,244	5	350	-	5,774	6	3	39,681	2,934	0	-39,134	-1,548	7,100	596	-	20,464	9,154	760	9,701	-	2,834	0	2,198	4,573	9,875	0	6,948	2,831	5,629	854	8,669	6,881	9,162	434	1,965	3,655	2,267	296	0	-1	2,237	0	161	1,479	935	60	0	0
財務キャッシュフロー	-8,357	-14,238	-6,408	-	-	-6,996	-1,442	-1,260	-48,114	-11,212	-8,137	31,166	-	-14,917	-9,669	-37,303	-28,839	-17,644	-8,718	-17,608	-	-10,691	-8,115	-10,124	-12,641	12,385	-30,000	-6,729	-2,831	-5,501	-3,323	-12,428	-10,549	-12,709	-4,010	-5,433	-7,126	-5,556	-3,771	-3,336	-3,469	-5,599	-3,497	-3,480	-1,479	-873	-60	82	0
フリーキャッシュフロー	-	-		-	-								-								-																								-7,842	2,849	10,429	-12,925	-5,577
FCFマージン（％）	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										-5.0	1.7	5.9	-8.3	-3.7

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