Sempreon, Inc.【CASK】キャッシュフロー計算書

（単位：%）	2011/12	2012/12	2013/12	2014/12	2015/12	2016/12	2017/12	2018/12	2019/12	2020/12	2021/12	2022/12	2023/12	2024/12	2025/12
減価償却費	5,047	11,568	12,009	12,325	12,382	11,253	11,308	11,362	11,572	12,961	19,092	21,455	22,113	21,989	24,086
株式報酬費用	510	969	932	1,393	1,414	2,402	2,574	3,099	3,304	3,002	5,555	5,502	10,635	4,016	4,704
営業キャッシュフロー	-9,603	-5,026	17,300	15,812	18,662	19,721	33,471	33,481	19,722	53,255	88,263	88,936	83,783	102,278	121,528
資本的支出	-1,502	-9,229	-6,208	-6,953	-30,526	-17,922	-21,055	-31,046	-16,730	-19,701	-47,389	-45,323	-55,267	-71,181	-45,488
投資キャッシュフロー	-12,324	3,205	-3,411	1,502	-30,526	-17,683	1,777	-31,046	-17,931	-19,647	-182,619	-47,813	-159,242	-71,558	-45,525
配当金の支払額	906	914	916	907	1,087	2,066	17,380	5,500	6,856	8,188	10,017	10,646	10,675	10,630	10,325
自己株式の取得による支出	84	84	540	672	15,408	1,518	4,663	2,324	5,489	4,411	767	715	801	48,773	1,035
長期借入れによる収入	-	-	-	-	2,700	0	20,000	0	20,000	-	-	-	-	125,000	28,000
長期借入金の返済による支出	885	1,671	1,683	1,555	1,641	2,346	358	372	386	1,208	1,620	3,403	5,600	89,400	97,400
財務キャッシュフロー	14,707	1,438	-11,032	-14,530	6,970	-1,216	-33,733	-494	-3,507	-15,255	94,287	-14,764	45,924	-23,803	-83,522
フリーキャッシュフロー											40,874	43,613	28,516	31,097	76,040
FCFマージン（％）		-	-	-	-	-					6.5	5.6	3.4	4.4	14.2

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