| （単位：百万ドル） | 4Q11 | 1Q12 | 2Q12 | 3Q12 | 4Q12 | 1Q13 | 2Q13 | 3Q13 | 4Q13 | 1Q14 | 2Q14 | 3Q14 | 4Q14 | 1Q15 | 2Q15 | 3Q15 | 4Q15 | 1Q16 | 2Q16 | 3Q16 | 4Q16 | 1Q17 | 2Q17 | 3Q17 | 4Q17 | 1Q18 | 2Q18 | 3Q18 | 4Q18 | 1Q19 | 2Q19 | 3Q19 | 4Q19 | 1Q20 | 2Q20 | 3Q20 | 4Q20 | 1Q21 | 2Q21 | 3Q21 | 4Q21 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 4Q23 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 15 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 14 | 14 | 12 | 13 | 15 | 18 | 12 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 14 | 14 | 19 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 15 | 15 | 14 | 13 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 営業キャッシュフロー | 4 | 3 | 2 | 13 | 61 | -12 | -34 | 17 | 4 | 3 | 4 | 18 | - | 10 | 27 | 3 | 6 | -5 | 46 | 7 | - | -6 | 75 | 12 | - | 10 | 93 | 8 | 25 | 52 | 75 | 43 | 19 | 135 | 129 | 16 | 185 | 170 | 215 | 64 | 130 | 157 | 134 | -5 | -19 | 42 | 141 | 4 | 114 | 22 | 192 | 103 | 135 | -77 | 193 | 30 | 303 | 108 |
| 資本的支出 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -4 | -6 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -1 | -4 | -6 | -4 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -4 | -2 | -2 | -3 | -5 | -3 | -4 | -3 | -4 | -5 |
| 投資キャッシュフロー | 5 | -207 | -157 | -8 | -145 | -231 | 65 | -9 | -26 | -129 | -72 | -35 | - | -26 | -199 | -57 | -174 | -163 | -366 | -48 | - | -217 | -407 | -54 | - | -176 | - | 64 | -165 | -300 | 117 | -103 | -55 | -95 | -53 | 75 | -136 | -183 | -479 | -312 | -147 | -148 | -386 | 121 | 100 | 45 | -177 | -490 | -300 | -44 | 62 | -168 | -80 | 297 | 210 | -283 | -200 | -301 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | 201 | 82 | 233 | -76 | 61 | 130 | 23 | -72 | 34 | 116 | 74 | 8 | - | 37 | 143 | 47 | 174 | 432 | 65 | 38 | - | 143 | -298 | 38 | - | 197 | - | -109 | 167 | 311 | -202 | 3 | 60 | -16 | -121 | 2,907 | -2,731 | 1,170 | 2,400 | -2,758 | -391 | 906 | -742 | -198 | 150 | -108 | 98 | 567 | 46 | 316 | -579 | 15 | -197 | 220 | -747 | 254 | -241 | 401 |
| フリーキャッシュフロー | - | - | - | -79 | 189 | 27 | 300 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCFマージン（％） | - | - | - | -66.0 | 133.5 | 22.4 | 232.0 | 85.8 |