|
（単位：千ドル）
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
|
現金同等物
|
281,606
|
114,657
|
158,461
|
157,804
|
129,425
|
|
現金 + 有価証券
|
281,606
|
114,657
|
158,461
|
157,804
|
129,425
|
|
売掛金
|
81,782
|
93,100
|
94,124
|
85,774
|
74,484
|
|
商品及び製品
|
50,997
|
93,604
|
101,204
|
84,828
|
81,795
|
|
流動資産合計
|
417,511
|
308,443
|
370,734
|
355,014
|
291,779
|
|
有形固定資産
|
29,879
|
35,910
|
28,880
|
23,508
|
19,518
|
|
固定資産合計
|
57,138
|
135,869
|
122,232
|
113,693
|
106,515
|
|
総資産
|
474,649
|
444,312
|
492,966
|
468,707
|
398,294
|
|
買掛金
|
17,776
|
25,890
|
41,203
|
28,087
|
29,283
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
2,179
|
8,524
|
15,171
|
1,924
|
225,161
|
|
流動負債合計
|
89,111
|
94,466
|
119,161
|
90,857
|
323,912
|
|
長期借入金
|
293,280
|
284,756
|
276,085
|
274,193
|
-
|
|
固定負債合計
|
310,682
|
311,282
|
297,431
|
295,931
|
24,981
|
|
総負債
|
399,793
|
405,748
|
416,592
|
386,788
|
348,893
|
|
資本金及び資本剰余金
|
83
|
84
|
85
|
88
|
98
|
|
利益剰余金
|
-81,008
|
-127,064
|
-102,263
|
-99,056
|
-178,230
|
|
株主資本
|
74,856
|
38,564
|
76,374
|
81,919
|
49,401
|
|
有利子負債合計
|
295,459
|
293,280
|
291,256
|
276,117
|
225,161
|
|
純有利子負債
|
13,853
|
178,623
|
132,795
|
118,313
|
95,736
|
|
DEレシオ（％）
|
394.7
|
760.5
|
381.4
|
337.1
|
455.8
|
|
運転資本
|
115,003
|
160,814
|
154,125
|
142,515
|
126,996
|