|
（単位：百万ドル）
|
2012/6
|
2013/6
|
2014/5
|
2015/5
|
2016/5
|
2017/6
|
2018/6
|
2019/6
|
2020/5
|
2021/5
|
2022/5
|
2023/6
|
2024/6
|
|
現金同等物
|
97
|
24
|
14
|
8
|
29
|
17
|
48
|
69
|
78
|
57
|
59
|
292
|
237
|
|
有価証券
|
163
|
157
|
194
|
249
|
360
|
138
|
282
|
250
|
308
|
112
|
115
|
355
|
574
|
|
現金 + 有価証券
|
260
|
182
|
209
|
258
|
389
|
156
|
331
|
319
|
386
|
169
|
174
|
647
|
812
|
|
売掛金
|
58
|
79
|
82
|
99
|
62
|
61
|
80
|
57
|
84
|
79
|
169
|
110
|
138
|
|
商品及び製品
|
117
|
147
|
146
|
146
|
154
|
160
|
168
|
172
|
187
|
218
|
263
|
284
|
261
|
|
流動資産合計
|
442
|
414
|
445
|
508
|
626
|
436
|
587
|
567
|
522
|
519
|
661
|
1,124
|
1,241
|
|
有形固定資産
|
222
|
266
|
314
|
358
|
392
|
458
|
425
|
456
|
557
|
589
|
677
|
744
|
857
|
|
固定資産合計
|
284
|
330
|
366
|
419
|
485
|
596
|
562
|
588
|
684
|
709
|
765
|
829
|
942
|
|
総資産
|
726
|
745
|
811
|
928
|
1,111
|
1,033
|
1,150
|
1,156
|
1,206
|
1,229
|
1,427
|
1,954
|
2,185
|
|
買掛金
|
55
|
47
|
38
|
44
|
36
|
30
|
37
|
39
|
55
|
52
|
82
|
82
|
75
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
11
|
10
|
10
|
10
|
16
|
4
|
3
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
流動負債合計
|
140
|
130
|
121
|
131
|
83
|
64
|
107
|
74
|
93
|
90
|
184
|
182
|
227
|
|
長期借入金
|
64
|
54
|
50
|
40
|
9
|
6
|
2
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
固定負債合計
|
106
|
97
|
95
|
92
|
110
|
123
|
86
|
91
|
103
|
126
|
138
|
162
|
159
|
|
総負債
|
246
|
227
|
216
|
224
|
194
|
188
|
194
|
166
|
197
|
216
|
323
|
344
|
387
|
|
利益剰余金
|
466
|
498
|
572
|
679
|
890
|
816
|
924
|
954
|
975
|
975
|
1,065
|
1,571
|
1,756
|
|
株主資本
|
479
|
518
|
594
|
704
|
917
|
844
|
955
|
989
|
1,009
|
1,012
|
1,104
|
1,611
|
1,800
|
|
有利子負債合計
|
76
|
65
|
61
|
50
|
25
|
10
|
6
|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
純有利子負債
|
-185
|
-118
|
-149
|
-208
|
-364
|
-146
|
-325
|
-318
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
DEレシオ（％）
|
15.9
|
12.55
|
10.27
|
7.22
|
2.79
|
1.3
|
0.64
|
0.22
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
運転資本
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|