|
（単位：百万ドル）
|
2012/1
|
2013/2
|
2014/2
|
2015/1
|
2016/1
|
2017/1
|
2018/2
|
2019/2
|
2020/2
|
2021/1
|
2022/1
|
2023/1
|
2024/2
|
2025/2
|
|
現金同等物
|
47
|
68
|
82
|
67
|
118
|
55
|
64
|
30
|
45
|
88
|
30
|
33
|
21
|
29
|
|
現金 + 有価証券
|
47
|
68
|
82
|
67
|
118
|
55
|
64
|
30
|
45
|
88
|
30
|
33
|
21
|
29
|
|
売掛金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
162
|
126
|
122
|
132
|
140
|
155
|
|
商品及び製品
|
561
|
533
|
547
|
543
|
546
|
585
|
569
|
683
|
618
|
487
|
596
|
580
|
540
|
565
|
|
流動資産合計
|
815
|
772
|
792
|
790
|
875
|
843
|
846
|
976
|
882
|
782
|
836
|
831
|
788
|
836
|
|
有形固定資産
|
131
|
146
|
143
|
149
|
179
|
219
|
212
|
230
|
224
|
172
|
150
|
160
|
167
|
175
|
|
固定資産合計
|
412
|
398
|
356
|
425
|
428
|
631
|
642
|
862
|
1,549
|
1,084
|
1,007
|
1,005
|
1,015
|
1,058
|
|
総資産
|
1,227
|
1,171
|
1,149
|
1,216
|
1,303
|
1,475
|
1,489
|
1,838
|
2,432
|
1,867
|
1,843
|
1,836
|
1,804
|
1,894
|
|
買掛金
|
190
|
222
|
226
|
215
|
237
|
266
|
272
|
316
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
流動負債合計
|
524
|
469
|
386
|
397
|
390
|
527
|
430
|
853
|
850
|
905
|
1,025
|
911
|
742
|
757
|
|
長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
198
|
198
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
固定負債合計
|
289
|
276
|
285
|
278
|
310
|
333
|
340
|
349
|
931
|
757
|
494
|
499
|
494
|
530
|
|
資本金及び資本剰余金
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
利益剰余金
|
286
|
302
|
328
|
398
|
468
|
521
|
595
|
519
|
523
|
48
|
157
|
266
|
410
|
442
|
|
株主資本
|
413
|
425
|
477
|
541
|
602
|
614
|
718
|
635
|
649
|
203
|
323
|
426
|
567
|
605
|
|
有利子負債合計
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
198
|
198
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
純有利子負債
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
153
|
110
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
DEレシオ（％）
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
30.6
|
97.5
|
-
|
-
|
-
|
-
|