The Cheesecake Factory Incorporated【CAKE】業績推移・財務諸表

（単位：百万ドル）	2Q10	3Q10	4Q10	1Q11	2Q11	3Q11	4Q12	1Q13	2Q13	3Q13	4Q13	1Q13	2Q13	3Q13	4Q13	1Q14	2Q14	3Q14	4Q14	1Q15	2Q15	3Q15	4Q15	1Q16	2Q16	3Q16	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q24	1Q25	2Q25
現金同等物	86	59	81	76	58	19	48	41	48	56	83	87	130	82	61	31	25	22	58	39	61	29	43	53	79	65	53	65	66	19	6	24	29	12	26	22	22	306	58	81	250	243	154	181	161	131	189	183	194	133	114	116	91	63	56	60	40	52	84	135	148
現金 + 有価証券	86	59	81	76	58	19	48	41	48	56	83	87	130	82	61	31	25	22	58	39	61	29	43	53	79	65	53	65	66	19	6	24	29	12	26	22	22	306	58	81	250	243	154	181	161	131	189	183	194	133	114	116	91	63	56	60	40	52	84	135	148
売掛金	6	9	16	6	5	13	11	8	10	12	14	8	10	11	10	11	9	11	15	12	8	10	14	13	14	13	15	12	14	13	19	16	17	15	20	17	16	16	25	22	22	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
商品及び製品	26	29	23	26	32	33	28	33	31	30	28	33	35	37	35	34	36	37	33	32	36	36	34	35	34	35	34	38	40	44	42	40	34	39	38	42	46	47	47	47	40	37	39	38	41	43	42	46	52	62	55	58	60	58	57	65	70	69	64	66	66
流動資産合計	178	153	186	168	156	128	176	152	165	185	230	211	261	216	225	166	163	173	239	188	207	187	225	189	197	182	221	201	210	164	208	163	169	154	195	157	158	449	244	270	454	411	341	343	328	310	405	367	391	317	345	313	299	272	300	283	277	286	333	361	379
有形固定資産	770	761	755	748	750	752	758	756	756	767	764	762	765	784	795	803	810	824	828	828	851	874	892	885	888	902	910	910	913	933	935	935	936	940	913	763	758	759	831	818	805	789	774	760	761	755	741	744	745	755	746	754	770	777	791	793	810	829	840	848	864
固定資産合計	85	86	86	87	88	87	87	91	91	96	97	97	97	100	102	103	106	107	108	110	966	988	1,007	1,002	1,006	1,021	1,071	1,075	1,088	1,110	1,124	1,123	1,137	1,153	1,118	1,918	1,915	1,932	2,596	2,405	2,413	2,417	2,406	2,392	2,394	2,408	2,393	2,386	2,381	2,416	2,429	2,429	2,471	2,505	2,540	2,554	2,602	2,649	2,708	2,750	2,773
総資産	1,033	1,000	1,028	1,004	995	968	1,022	1,000	1,012	1,049	1,092	1,071	1,124	1,101	1,124	1,073	1,080	1,105	1,176	1,128	1,174	1,175	1,233	1,192	1,204	1,204	1,293	1,276	1,299	1,275	1,333	1,287	1,306	1,308	1,314	2,076	2,073	2,382	2,841	2,676	2,867	2,828	2,747	2,735	2,722	2,718	2,798	2,754	2,772	2,734	2,775	2,742	2,770	2,777	2,840	2,838	2,880	2,936	3,042	3,111	3,152
買掛金	31	29	32	36	38	35	36	36	22	33	46	35	35	43	35	49	47	50	57	54	52	44	47	38	38	38	41	34	46	46	50	38	38	39	49	36	35	36	61	55	57	61	58	56	55	52	54	61	58	59	66	57	72	53	63	61	68	62	62	63	59
一年内返済予定の長期借入金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68
流動負債合計	181	173	202	191	191	188	223	202	185	200	253	223	218	236	264	258	254	262	322	297	298	290	350	306	304	304	376	323	329	322	397	344	354	343	416	446	436	433	614	507	532	540	586	557	597	557	636	594	623	606	656	626	623	618	660	654	642	651	711	683	737
長期借入金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	25	25	-	25	25	-	-	-	-	-	-	-	-	30	10	30	20	20	10	20	35	335	290	380	376	376	280	280	465	465	466	466	467	467	468	468	469	469	470	470	471	471	452	627	559
固定負債合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,861	1,850	1,863	1,887	1,886	2,087	2,013
総負債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,522	2,505	2,506	2,539	2,598	2,771	2,751
資本金及び資本剰余金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
利益剰余金	677	699	721	741	766	787	816	837	866	886	902	921	943	963	989	1,004	1,027	1,043	1,060	1,080	1,107	1,123	1,140	1,165	1,193	1,216	1,238	1,261	1,288	1,301	1,345	1,354	1,369	1,383	1,384	1,355	1,375	1,375	1,408	1,255	1,184	1,150	1,110	1,114	1,134	1,167	1,169	1,192	1,203	1,187	1,170	1,184	1,213	1,217	1,216	1,235	1,274	1,290	1,317	1,337	1,379
株主資本	546	551	592	568	556	531	542	536	560	575	579	581	634	583	577	502	509	522	556	506	549	579	588	585	596	589	603	627	640	583	613	594	612	613	571	542	540	533	571	418	351	322	288	316	284	321	330	355	361	323	292	299	325	321	318	332	373	396	443	339	400
有利子負債合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	25	25	-	25	25	-	-	-	-	-	-	-	-	30	10	30	20	20	10	20	35	335	290	380	376	376	280	280	465	465	466	466	467	467	468	468	469	469	470	470	471	471	452	627	628
純有利子負債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-7	-1	2	-	-15	-37	-	-	-	-	-	-	-	-	10	3	5	-10	7	-17	-3	12	28	231	298	125	132	125	98	303	334	276	282	272	334	353	352	377	405	413	410	430	419	367	491	479
DEレシオ（％）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.97	4.91	4.78	-	4.94	4.55	-	-	-	-	-	-	-	-	5.14	1.63	5.05	3.26	3.26	1.75	3.69	6.48	62.76	50.72	90.7	106.84	116.67	96.99	88.46	163.39	144.59	141.15	131.29	129.13	144.52	160.28	156.26	143.92	145.98	147.78	141.55	125.96	118.97	101.94	184.83	156.69
運転資本																																											-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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