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（単位：千ドル）
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2011/9
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2012/9
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2013/9
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2014/9
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2015/9
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2016/9
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2017/9
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2018/9
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2019/9
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2020/9
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2021/9
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2022/9
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2023/9
|
2024/9
|
2025/9
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減価償却費
|
10,708
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13,545
|
12,784
|
13,279
|
13,338
|
13,794
|
14,009
|
13,807
|
14,759
|
15,640
|
13,976
|
13,360
|
12,198
|
14,867
|
19,168
|
|
株式報酬費用
|
7,170
|
4,028
|
2,858
|
2,587
|
6,135
|
7,959
|
8,159
|
10,258
|
10,526
|
10,036
|
12,167
|
8,478
|
7,275
|
7,391
|
7,338
|
|
営業キャッシュフロー
|
-178,936
|
-20,845
|
-174,642
|
-160,469
|
-81,049
|
163,025
|
95,909
|
30,288
|
113,635
|
289,095
|
31,656
|
81,074
|
178,057
|
-137,545
|
31,981
|
|
資本的支出
|
-20,514
|
-17,363
|
-10,761
|
-14,553
|
-15,964
|
-12,219
|
-12,440
|
-17,020
|
-21,356
|
-10,642
|
-14,645
|
-15,048
|
-20,334
|
-22,353
|
-28,501
|
|
投資キャッシュフロー
|
-260,296
|
4,638
|
190,152
|
-32,031
|
27,377
|
11,802
|
-13,783
|
-74,148
|
-25,125
|
-10,164
|
-14,189
|
-14,709
|
-29,670
|
-30,012
|
-19,659
|
|
自己株式の取得による支出
|
170
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
34,624
|
3,327
|
-
|
8,154
|
-
|
12,928
|
33,077
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
23,500
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
272,514
|
133,599
|
1,154
|
12,195
|
-18,899
|
-197,539
|
-20,793
|
-107,501
|
-118,964
|
-59,197
|
-85,852
|
-88,680
|
-13,926
|
23,878
|
-36,361
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17,011
|
66,026
|
157,723
|
-159,898
|
3,480
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.8
|
2.8
|
7.1
|
-6.9
|
0.1
|