|
（単位：千ドル）
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
現金同等物
|
79,733
|
55,774
|
35,637
|
38,648
|
|
現金 + 有価証券
|
79,733
|
55,774
|
35,637
|
38,648
|
|
売掛金
|
142,909
|
116,460
|
75,692
|
48,944
|
|
流動資産合計
|
251,659
|
198,607
|
132,789
|
100,886
|
|
有形固定資産
|
23,052
|
17,774
|
11,856
|
6,195
|
|
固定資産合計
|
385,555
|
331,365
|
278,687
|
120,512
|
|
総資産
|
637,214
|
529,972
|
411,476
|
221,398
|
|
買掛金
|
16,025
|
29,329
|
46,378
|
14,251
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
-
|
124,977
|
25,518
|
|
流動負債合計
|
94,146
|
122,872
|
227,795
|
96,836
|
|
長期借入金
|
141,878
|
152,253
|
33,837
|
-
|
|
固定負債合計
|
168,187
|
212,546
|
72,498
|
17,620
|
|
総負債
|
262,333
|
335,418
|
300,293
|
114,456
|
|
資本金及び資本剰余金
|
695,869
|
716,233
|
723,092
|
730,369
|
|
利益剰余金
|
-322,100
|
-523,100
|
-611,800
|
-621,900
|
|
株主資本
|
372,587
|
194,554
|
111,183
|
106,942
|
|
有利子負債合計
|
141,878
|
152,253
|
158,814
|
25,518
|
|
純有利子負債
|
62,145
|
96,479
|
123,177
|
-13,130
|
|
DEレシオ（％）
|
38.08
|
78.26
|
142.84
|
23.86
|