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（単位：千ドル）
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2011/12
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2012/12
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2014/1
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2015/1
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2016/1
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2021/1
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2022/1
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2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
2026/1
|
|
減価償却費
|
10,562
|
8,565
|
9,117
|
9,473
|
9,741
|
9,342
|
9,032
|
25,826
|
30,232
|
28,901
|
28,192
|
27,613
|
32,043
|
38,488
|
39,905
|
|
株式報酬費用
|
1,974
|
2,797
|
-
|
-
|
1,827
|
2,339
|
2,480
|
8,474
|
2,592
|
5,992
|
6,590
|
9,617
|
12,055
|
7,749
|
11,252
|
|
営業キャッシュフロー
|
-49,643
|
-74,250
|
-39,881
|
-12,301
|
39,927
|
41,397
|
-2,503
|
41,556
|
-9,565
|
55,019
|
145,023
|
400,297
|
306,285
|
85,178
|
59,784
|
|
資本的支出
|
-7,222
|
-2,826
|
-4,912
|
-3,016
|
-1,561
|
-631
|
-797
|
-2,724
|
-4,791
|
-3,689
|
-14,415
|
-35,886
|
-27,520
|
-40,109
|
-26,933
|
|
投資キャッシュフロー
|
11,133
|
16,369
|
5,453
|
4,352
|
-801
|
36,845
|
26,838
|
-242,733
|
21,149
|
9,160
|
-4,088
|
-98,689
|
-26,863
|
-39,210
|
-119,487
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
66,427
|
42,100
|
45,297
|
38,126
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
180,000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
900
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
29,111
|
58,171
|
34,274
|
7,437
|
-38,840
|
-77,510
|
-25,179
|
205,420
|
-8,880
|
-75,740
|
-55,814
|
-87,868
|
-56,622
|
-62,089
|
-60,076
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
130,608
|
364,411
|
278,765
|
45,069
|
32,851
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1
|
8.2
|
8.9
|
1.5
|
1.1
|