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（単位：百万ドル）
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2024/12
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現金同等物
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61
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現金 + 有価証券
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61
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売掛金
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1,028
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商品及び製品
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640
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流動資産合計
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1,893
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有形固定資産
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250
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固定資産合計
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4,033
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総資産
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5,926
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買掛金
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941
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一年内返済予定の長期借入金
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48
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流動負債合計
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1,428
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長期借入金
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2,562
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固定負債合計
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2,846
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総負債
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4,275
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資本金及び資本剰余金
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1
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利益剰余金
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-223
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株主資本
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1,647
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有利子負債合計
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2,611
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純有利子負債
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2,549
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DEレシオ（％）
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158.4
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運転資本
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727
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